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Als erfahrener Finanzanalyst mit umfangreicher Erfahrung auf den Kryptowährungsmärkten habe ich die Preisentwicklung und die Derivatemärkte von Bitcoin (BTC) genau beobachtet. Basierend auf meiner Analyse des bevorstehenden Verfalls der BTC-Optionen im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar am 10. Mai glaube ich nicht, dass die Bären eine Falle gestellt oder den jüngsten Abwärtstrend von Bitcoin vorhergesehen haben.
Als Forscher, der die Preisbewegungen von Bitcoin (BTC) untersucht, stelle ich oft fest, dass bei erheblichen Korrekturen häufig die Derivatemärkte als mögliche Ursache genannt werden. Einige Analysten und Händler argumentieren, dass Bären während dieser Korrekturen die Liquidationsniveaus von Futures-Kontrakten ausnutzen, während andere glauben, dass der wöchentliche Ablauf von BTC-Optionen Chancen für höhere Gewinne bietet.
In letzter Zeit wurde über solche Themen weniger geredet, da der Preis von Bitcoin relativ stabil blieb. Da jedoch Gerüchte über einen möglichen Trendwechsel wieder auftauchen, lohnt es sich, die Haltung der wichtigsten Akteure auf dem Bitcoin-Derivatemarkt zu untersuchen.
Wird der Ablauf der BTC-Optionen im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar am 10. Mai zu Volatilität führen?
Als Marktanalyst habe ich beobachtet, dass die Unfähigkeit von Bitcoin, die Preise über 65.000 US-Dollar am 6. Mai zu halten, bei bestimmten Marktteilnehmern Vorwürfe ausgelöst hat, dass der wöchentliche Ablauf der Optionen für den anschließenden Abwärtstrend verantwortlich sei. Basierend auf Derivatedaten könnten wir, wenn diese Theorie zutrifft, vor dem Ablauf am 10. Mai um 8:00 Uhr UTC mit zusätzlichem Abwärtsdruck rechnen.
Als Finanzanalyst habe ich die bedeutenden offenen Positionen bei Bitcoin-Optionen im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar aus der Vogelperspektive betrachtet. Bei näherer Betrachtung scheint die Situation jedoch differenzierter zu sein. Mein Fokus wird auf Deribit liegen, das zum Ablauf der Optionen am 10. Mai einen beeindruckenden Marktanteil von 84 % hält. Ich habe die Chicago Mercantile Exchange (CME) aufgrund ihres monatlichen Vertragsangebots aus meiner Analyse ausgeschlossen.
Es ist erwähnenswert, dass Call- (Kauf) und Put-Optionen (Verkauf) nicht immer übereinstimmen, wenn sie gegeneinander gestapelt werden, was bei solchen Instrumenten unabhängig vom Basiswert ein gemeinsames Merkmal ist. Daher ist die erste zu berücksichtigende Beziehung die Lautstärkedifferenz zwischen diesen Instrumenten. Im Allgemeinen deutet eine erhöhte Nachfrage nach Puts auf rückläufige Märkte hin.
Als Krypto-Investor habe ich beobachtet, dass das Verhältnis von Put- zu Call-Volumen für Bitcoin-Optionen bei Deribit im letzten Monat durchweg in Richtung Calls verschoben war. Konkret betrug das durchschnittliche Volumen für Puts 0,60 im Vergleich zu 1,40 für Calls in den letzten 10 Tagen. Dies weist auf einen erheblichen Unterschied in der Handelsaktivität zwischen diesen beiden Arten von Instrumenten hin. Obwohl es wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass hohe Put-to-Call-Verhältnisse nicht unbedingt auf eine pessimistische Stimmung hinweisen, ist es schwierig zu argumentieren, dass sich die Bären allein auf der Grundlage dieser Daten strategisch für einen möglichen Bitcoin-Preisrückgang unter 65.000 US-Dollar am 6. Mai positioniert haben.
Bitcoin-Bullen gehen zu optimistische Wetten ein
Wenn Sie Call-Optionskäufer vor Ablauf am 10. Mai in Betracht ziehen, ist es wichtig, vorsichtig zu sein und nicht davon auszugehen, dass jede Wette gültig ist, da die verbleibende Zeit begrenzt ist und weniger als 13 Stunden beträgt. Es ist schwierig, den Kauf von Bitcoin zu Preisen von 74.000 oder 90.000 US-Dollar innerhalb dieses kurzen Zeitrahmens zu rationalisieren. Daher ist es ratsam, solche zu optimistischen Wetten aus der Berechnung des offenen Interesses auszuschließen.
Trotz eines Rückgangs des Put-to-Call-Verhältnisses um 35 %, was auf eine geringere Nachfrage nach Put-Optionen hinweist, sind Bären einem geringeren Risiko ausgesetzt, da die meisten Call-Optionen bei 63.000 USD und mehr platziert werden. Das offene Interesse für Call-Optionen unter diesem Preis beträgt nur 91 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass etwa 87 % davon am 10. Mai keinen Wert haben werden. Sollten die Bitcoin-Bullen jedoch das Unterstützungsniveau von 64.000 US-Dollar erfolgreich verteidigen, wird das offene Interesse der Call-Optionen darüber hinausgehen Put-Optionen mit einer deutlichen Marge von 115 Millionen US-Dollar.
Als Analyst habe ich beobachtet, dass es den Bären gelang, erhebliche Verluste zu vermeiden, wenn Bitcoin über 65.000 US-Dollar blieb. Dies garantiert ihnen jedoch nicht automatisch auf lange Sicht ein profitables Ergebnis. Derzeit halten Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 61.500 US-Dollar oder mehr offene Positionen in Höhe von insgesamt 104 Millionen US-Dollar, fast genug, um potenzielle Verluste für Bären auszugleichen. Um sich einen optimalen Vorteil von 100 Millionen US-Dollar zu sichern, müssen die Bären den Bitcoin-Preis unter 61.000 US-Dollar fallen lassen.
Basierend auf aktuellen Erkenntnissen scheint es, dass Bitcoin-Optionsinhaber, die vor dem 10. Mai auf einen Preisverfall gewettet hatten, ihre Positionen nicht erhöht haben. Die Nachfrage nach Put- und Call-Optionen war gleichmäßig verteilt und es gab keinen spürbaren Preisvorteil für diejenigen, die mit einem Rückgang rechneten. Folglich scheint der Gesamteffekt auf den Bitcoin-Preis bei 62.000 US-Dollar ausgeglichen zu sein, was darauf hindeutet, dass keine wesentlichen Preisschwankungen zu erwarten waren.
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2024-05-09 23:05