Ein Blick auf den Anstieg von Bitcoin auf 63.000 US-Dollar und die Auswirkungen auf die Marktnachfrage

• Die Finanzierungsraten von Bitcoin für DyDx und Deribit sind positiv geworden.
• Das „flache“ Open Interest der Münze signalisiert, dass die Marktteilnehmer sich ihrer kurzfristigen Preisrichtung nicht sicher sind.

Als Analyst mit einem Hintergrund auf den Finanzmärkten und Erfahrung in der Kryptoanalyse glaube ich, dass der jüngste Anstieg der positiven Finanzierungsraten von Bitcoin (BTC) an Börsen wie DyDx und Deribit ein bullisches Signal für die Kryptowährung ist. Die steigende Nachfrage nach Long-Positionen deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer hinsichtlich des Preiswachstums von BTC zunehmend optimistisch sind.

Als Krypto-Investor habe ich eine interessante Entwicklung bei Bitcoin [BTC] bemerkt. Nach einem kurzzeitigen Anstieg über 63.000 US-Dollar hat die Kryptowährung zu einem deutlichen Anstieg der Finanzierungsraten an Derivatebörsen wie DyDx und Deribit geführt. Laut Santiments jüngstem Beitrag auf X (früher bekannt als Twitter) lohnt es sich, diesen Trend im Auge zu behalten.

Als Forscher, der den Kryptomarkt untersucht, habe ich einen Anstieg der Bitcoin-Finanzierungsraten an Börsen wie DyDx und Deribit beobachtet. Um eine mögliche Wiederholung des Preishochs der letzten Woche zu verhindern, sind diejenigen mit einer optimistischen Stimmung gegenüber Kryptowährungen daran interessiert, die Angst vor dem Verpassen (FOMO) niedrig zu halten. Im Idealfall möchten sie, dass die Anzahl der Short-Positionen gleich oder sogar höher ist als die der Long-Positionen.

– Santiment (@santimentfeed) 13. Mai 2024

Basierend auf Informationen eines seriösen On-Chain-Datenanbieters betrugen die Finanzierungsraten für Bitcoin auf dYdX und Deribit am 13. Mai 0,0012 % bzw. 0,037 %.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass sich die Bitcoin (BTC)-Preise zum Zeitpunkt der Drucklegung trotz eines kleinen Preisrückgangs von der 63.000-Dollar-Marke in den letzten Tagen immer noch im Aufwärtstrend befinden. Den Daten von CoinMarketCap zufolge wurde BTC bei 61.928 US-Dollar gehandelt.

Im Zusammenhang mit unbefristeten Terminkontrakten dienen Finanzierungsraten als Anpassungsmechanismen, um den Kontraktpreis an den aktuellen Marktpreis (d. h. den Kassapreis) anzupassen.

Wenn die Futures-Finanzierungsrate eines Vermögenswerts deutlich ansteigt, ist dies ein Zeichen für ein starkes Interesse am Halten von Long-Positionen. Dieser bullische Indikator lässt einen weiteren Preisanstieg für den Vermögenswert ahnen.

Im Gegensatz dazu deuten niedrige Finanzierungsraten auf einen starken Appetit hin, Short-Positionen einzugehen. Dies ist ein bärischer Indikator, was bedeutet, dass Anleger darauf wetten, dass der Wert des Vermögenswerts sinken wird.

Nicht alle BTC-Händler sind überzeugt

Die Finanzierungsraten für Bitcoin-Futures-Kontrakte sind gestiegen, aber die offenen Positionen für diese Kontrakte schwanken seit Anfang Mai auf Coinglass zwischen 29 und 30 Milliarden US-Dollar.

Das Open Interest eines Terminkontrakts für einen Vermögenswert stellt die aktuelle Anzahl ausstehender Positionen dar, die noch nicht geschlossen oder abgewickelt wurden, und spiegelt das kollektive Engagement des Marktes für diese Kontrakte und ihren zugrunde liegenden Vermögenswert wider.

In Zeiten, in denen der Markt innerhalb einer begrenzten Bandbreite nur leicht schwankt, neigen Händler dazu, ihre bestehenden Positionen beizubehalten, anstatt bedeutende neue Ein- oder Ausstiege vorzunehmen. Solche Situationen treten häufig auf Märkten mit minimalen Preisschwankungen auf.

Eine Bewertung der Volatilitätsmarker von BTC auf einem Tages-Chart bestätigte dies.

Die täglichen Schwankungen des Münzpreises, angezeigt durch die Average True Range (ATR), sind seit dem 19. April zurückgegangen. Dieser Indikator berechnet die durchschnittliche Differenz zwischen hohen und niedrigen Preisen über einen bestimmten Zeitraum, um die Marktvolatilität zu messen.

Aus meiner Sicht als Forscher bedeutet ein Rückgang der Average True Range (ATR) eines Vermögenswerts, dass die Preisvolatilität abnimmt. Derzeit liegt der ATR von Bitcoin bei 2618,68.

Das „flache“ Open Interest von BTC könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Händler keine starke Überzeugung von der kurzfristigen Richtung haben.

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Obwohl die Finanzierungssätze kurzzeitig die Marke von 63.000 US-Dollar überstiegen und einen Anstieg der Finanzierungsraten verursachten, ist das Selbstvertrauen des Marktes wiederhergestellt.

Da immer mehr Händler Long-Positionen eingehen, wird erwartet, dass das Futures Open Interest der Münze in die Höhe schnellen wird.

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2024-05-14 17:12