Wie man Bitcoin auf Binance und Coinbase leerverkauft

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Was ist Bitcoin-Shorting?

Beim Leerverkauf von Bitcoin wird ein Vermögenswert in der Erwartung verkauft, ihn zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Diese Strategie wird häufig von Händlern verwendet, wenn sie glauben, dass der Wert eines Vermögenswerts in Zukunft sinken wird. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Bitcoin mithilfe von drei beliebten Kryptowährungsbörsen shorten können: Binance, Coinbase und BitMEX.

Im Bereich des Kryptowährungshandels ist „Leerverkauf“ eine Technik, die von Händlern eingesetzt wird. Sie leihen sich Coins von einem Broker, einem anderen Händler oder einer Krypto-Börse zum aktuellen Marktwert und verkaufen sie sofort. Das ultimative Ziel besteht darin, die gleiche Menge später zurückzukaufen, wenn der Preis sinkt, und so durch Ausnutzung der Preisunterschiede einen Gewinn zu erzielen.

Bei der Strategie des Leerverkaufs von Bitcoin (BTC) leihen sich Händler die digitale Währung von einer Handelsplattform und verkaufen sie in der Erwartung, dass ihr Wert sinkt. Anschließend kaufen sie die gleiche Menge Bitcoin zu einem niedrigeren Preis zurück, um ihren Kredit zurückzuzahlen. Sinkt der Preis tatsächlich, machen sie einen Gewinn aus der Differenz zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis.

Aus analytischer Sicht würde ich vor der Versuchung warnen, Bitcoin zu verkaufen. Wenn der Wert von Bitcoin steigt, wäre ich immer noch verpflichtet, es zu einem höheren Preis als meinem ursprünglichen Verkauf zurückzukaufen, was zu erheblichen potenziellen Verlusten führen würde.

Durch derivative Instrumente wie Futures und Optionen können Händler die Erfahrung des Bitcoin-Verkaufs nachahmen, ohne sie physisch zu halten, und so an deren Preisbewegungen teilhaben.

So identifizieren Sie potenzielle Bitcoin-Shorting-Möglichkeiten

Das Leerverkaufen von Bitcoin an einer Kryptowährungsbörse erfordert den Einsatz verschiedener Taktiken, um Geld zu verdienen, wenn der Wert sinkt. Der Margin-Handel ist eine beliebte Methode, die Händlern zusätzliche Flexibilität und die Möglichkeit bietet, ihre Gewinne durch Hebelwirkung zu steigern. Durch das Ausleihen von Coins können sie größere Positionen kontrollieren, als ihr tatsächliches Kapital zulässt.

Ein Anleger kann Geld verdienen, indem er mithilfe von Bitcoin-Futures-Kontrakten auf den Preisanstieg von Bitcoin setzt. Bei dieser Vereinbarung verkaufen sie Bitcoin zu einem vorher festgelegten Preis für eine zukünftige Lieferung und profitieren so davon, wenn der Marktwert sinkt, unabhängig vom aktuellen Marktszenario.

Als Forscher, der profitable Leerverkaufsmöglichkeiten für Bitcoin mithilfe von Margin-Handel und Futures untersucht, erkenne ich die Bedeutung einer umfassenden Strategie. Durch die Integration der Fundamentalanalyse, die die Bewertung des zugrunde liegenden Wertes des Vermögenswerts auf der Grundlage von Wirtschafts- und Finanzdaten umfasst, der technischen Analyse, die sich auf Preistrends und -muster konzentriert, und der Bewertung der Marktstimmung, die die allgemeine Einstellung und Gefühle der Händler gegenüber Bitcoin berücksichtigt, I kann fundierte Entscheidungen über potenzielle Short-Positionen treffen. Dieser vielschichtige Ansatz ermöglicht es mir, die Komplexität des Kryptowährungsmarktes effektiv zu bewältigen.

Im Bereich des Finanzhandels ist die technische Analyse eine Methode zur Bewertung von Investitionsmöglichkeiten durch die Interpretation von Trends und Mustern, die in verschiedenen Diagrammen dargestellt werden. Dazu gehört die Untersuchung von Candlestick-Formationen, Chartmustern sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Durch die Beobachtung dieser Elemente können Händler potenzielle Gewinne anhand von Indikatoren wie rückläufigen Chartmustern, Divergenzen zwischen Preis und Volumen oder Tools wie dem Relative-Stärke-Index (RSI) identifizieren, der signalisiert, wann ein Vermögenswert überkauft ist.

Um die Marktstimmung zu analysieren, müssen Sie Social-Media-Plattformen, Nachrichtenquellen und die Haltung der Anleger auf dem Börsenparkett im Auge behalten. Pessimistische Stimmungen oder Nachrichten, die Angst schüren, können möglicherweise auf profitable Gelegenheiten für Leerverkäufe hinweisen.

Als Forscher mit Schwerpunkt auf dem Kryptowährungsmarkt untersuche ich das zukünftige Potenzial von Bitcoin durch Fundamentalanalysen. Dieser Ansatz beinhaltet die Prüfung von Schlüsselfaktoren wie institutioneller Akzeptanz, Transaktionsvolumen und regulatorischen Änderungen. Durch die Bewertung dieser Elemente erhalte ich Einblicke in die langfristigen Aussichten und Trends von Bitcoin.

Wie man Bitcoin auf Binance shortet

Als Krypto-Investor kann ich Ihnen sagen, dass Binance mir einige erweiterte Handelsfunktionen bietet, wie z. B. Margin-Handel und die Möglichkeit, Terminkontrakte für Kryptowährungen wie Bitcoin zu verkaufen. Um mit Binance eine Short-Position auf Bitcoin zu eröffnen, können Sie Folgendes tun:

Short-Bitcoin mit Margin-Handel auf Binance

Schritt 1: Margin-Konto auf Binance aktivieren

Um mit dem Margin-Handel auf Binance zu beginnen, klicken Sie zunächst auf die Registerkarte „Handel“ oben auf dem Bildschirm. Wählen Sie dann die Option „Rand“, die im Dropdown-Menü angezeigt wird. Als Nächstes müssen Sie ein kurzes Quiz absolvieren, indem Sie einige Fragen beantworten, die in einem Popup-Fenster angezeigt werden. Dieser Schritt ist notwendig, um Ihr Binance-Margin-Konto zu eröffnen.

Schritt 2: Kontotyp auswählen

Nachdem Sie Ihr Margin-Konto aktiviert haben, überweisen Sie Geld in Ihr Margin-Wallet auf Binance, um Trades zu initiieren und Short-Positionen zu eröffnen.

Als Forscher würde ich zum Menü oben auf der Plattform navigieren und die Registerkarte „Handel“ auswählen. Als nächstes würde ich auf die Unteroption „Rand“ klicken. Hier kann ich das konkrete Finanzinstrument auswählen, mit dem ich handeln möchte. Nachdem ich diese Auswahl getroffen habe, habe ich die Möglichkeit, zwischen einem „Cross“- oder einem „Isolated“-Margin-Konto zu wählen. Die Wahl zwischen diesen beiden Konten hängt von meiner Handelsstrategie und meinen Risikopräferenzen ab.

Im „Cross“-Modus wird der Gesamtbetrag der erforderlichen Marge gepoolt und auf alle offenen Trades verteilt. Im „Isolated“-Modus hingegen hat jeder einzelne Handel seine eigene, eindeutige Margin-Anforderung. Diese beiden Margin-Einstellungen verfügen über unterschiedliche maximale Leverage-Limits und berücksichtigen unterschiedliche Arten von leihbaren Vermögenswerten.

Schritt 3: Sicherheiten für Short-Positionen bereitstellen

Händler auf Binance verpfänden Sicherheiten als Versprechen, die Verantwortung für mögliche Verluste zu übernehmen, wenn der Wert von Bitcoin steigt.

Als Krypto-Investor, der den „Cross Margin“-Modus nutzt, kann ich Bitcoin mühelos überweisen, indem ich auf „Übertragen“ klicke und dann den gewünschten Betrag auswähle. Dieser Modus gibt mir auch die Flexibilität, den Einfluss meiner Trades mit Optionen wie „Cross 3x“-Hebel zu steigern.

Klicken Sie in der Einstellung „Isolierte Marge“ auf die Schaltfläche „Übertragen“ und wählen Sie Ihr Bitcoin-Handelspaar aus. Nach der Bestätigung wird der Vorgang eingeleitet. In diesem speziellen Modus können Sie die Gewinne oder Risiken Ihrer Position mithilfe von Funktionen wie „Isoliert 10x“ um maximal das Zehnfache steigern.

Nach der Bestätigung der Übertragung wird die angegebene Bitcoin-Menge auf Ihr Cross- oder Insulated-Margin-Konto übertragen.

Schritt 4: Bitcoin leihen

Als Krypto-Investor kann ich Ihnen sagen: Wenn Sie sich Geld für den Handel leihen möchten, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Ausleihen“. Denken Sie im Handelsmodus „Isolated Margin“ daran, ein bestimmtes Handelspaar, wie z. B. BTC/USDC, auszuwählen, bevor Sie die Geschäftsbedingungen prüfen, über den Kreditbetrag entscheiden und abschließend die Transaktion durch Klicken auf „Ausleihen bestätigen“ bestätigen.

Als Forscher, der den Kreditprozess auf der Plattform von Binance untersucht, habe ich herausgefunden, dass der maximale Betrag, den ein Benutzer leihen kann, hauptsächlich von zwei Faktoren beeinflusst wird: dem Wert seiner Sicherheiten und seinem individuellen Kreditlimit. Für Händler, die das Mitgliedschaftsprogramm von Binance nutzen, erhöht sich ihre Kreditaufnahmekapazität mit jedem erreichten VIP-Level, was wiederum zu sinkenden Zinssätzen führt.

Schritt 5: Bitcoin handeln

Um einen Leerverkauf zu initiieren, wählen Sie Ihr Handelspaar aus, bestimmen Sie Ihren Zielpreis und geben Sie den gewünschten Betrag für einen Verkaufsauftrag mit Marge ein: Wählen Sie „Margin BTC verkaufen“, sobald der Preis das angegebene Niveau erreicht. Bei Erreichen dieses Preispunktes wird die Transaktion automatisch durchgeführt.

Schritt 6: Rückzahlung des Darlehens

Wenn der Preis des Vermögenswerts wie erwartet sinkt, werde ich die Gelegenheit nutzen, ihn zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, um meinen Kredit zurückzuzahlen. Ich werde eine Bestellung aufgeben, anschließend die Schulden über den Abschnitt „Rückzahlung“ begleichen und so Gewinne erzielen.

Short-Bitcoin mit Futures auf Binance

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen unbefristeten Bitcoin-Vertrag auf Binance leerzuverkaufen:

Schritt 1: Wählen Sie einen Terminkontrakt

Um mit dem Verkauf von Kryptowährungen über den Margin-Handel auf Binance zu beginnen, navigieren Sie oben auf der Seite zur Registerkarte „Futures“. Als nächstes entscheiden Sie sich für einen Kontrakt wie „USD-M“ oder ein anderes Derivat. Wählen Sie anschließend das Bitcoin-Handelspaar aus, mit dem Sie arbeiten möchten.

Schritt 2: Überweisen Sie Geld auf das Derivate-Wallet-Konto

Klicken Sie auf „Überweisen“, geben Sie den Betrag ein, der von der Spot-Wallet überwiesen werden soll, und klicken Sie dann auf „Bestätigen“.

Schritt 3: Bestelldetails eingeben

Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung zwischen „Cross Margin“ und „Isolated Margin“ Folgendes: Wählen Sie im Handelsmodus „Cross Margin“ zunächst den gewünschten Leverage-Level und Ordertyp aus. Bestimmen Sie als Nächstes den Leerverkaufspreis und die Leerverkaufsmenge. Anschließend legen Sie sowohl Ihre Take-Profit- als auch Ihre Stop-Loss-Werte fest. Führen Sie abschließend die Limit-Order aus, indem Sie auf „Verkaufen/Short“ klicken.

Schritt 4: Sehen Sie sich die aktive Bestellung an

Als Forscher, der das Verhalten von Limit-Orders untersucht, kann ich erklären, dass, sobald eine Order aufgegeben und aktiv wird, eines von zwei Szenarios auftreten kann. Sollte die Take-Profit-Bedingung erfüllt sein, würde ich beobachten, dass die Position durch den Kauf zu einem höheren Preis als dem ursprünglichen Kauf automatisch geschlossen wird und dadurch ein Gewinn erzielt wird. Wenn umgekehrt die Stop-Loss-Bedingung ausgelöst wird, wird die Position ebenfalls geschlossen, dieses Mal jedoch durch den Kauf zu einem Preis, der unter dem ursprünglichen Kaufpreis liegt, was zu einem erlittenen Verlust führt.

Wie man Bitcoin auf Coinbase shortet

Ab April 2024 bietet Coinbase den Margin-Handel nicht mehr als Option an. Dennoch können Sie Bitcoin über die Plattform mithilfe von Futures leerverkaufen.

Wenn Sie als Krypto-Investor daran interessiert sind, Bitcoin mittels Futures-Handel leerzuverkaufen, habe ich einige gute und einige schlechte Nachrichten für Sie. Die schlechte Nachricht ist, dass Sie dies nicht direkt auf der Standard-Coinbase-Plattform tun können. Stattdessen müssen Sie die erweiterte Version von Coinbase verwenden, die Coinbase Pro oder Coinbase Advanced heißt.

Short-Bitcoin mit Futures auf Coinbase

Schritt 1: Bestelldetails suchen und eingeben

Als Forscher, der sich mit dem Handel mit Kryptowährungen beschäftigt, würde ich die folgenden Schritte empfehlen, um Bitcoin mithilfe von Futures zu verkaufen:

Schritt 2: Short-Position verwalten

Schließen Sie die Short-Position mit einer „Kauf“-Order, um Kontrakte zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Schritt 3: Short-Position schließen

Um es anders auszudrücken: „Setzen Sie eine Markt- oder Stop-Limit-Order ein, um eine gleiche Menge an Kontrakten zu kaufen, um Ihre aktuelle Position zu schließen.“

Risikomanagement für Bitcoin-Leerverkäufe

Aufgrund der notorisch unberechenbaren Preisbewegungen und unvorhersehbaren Marktschwankungen von Bitcoin birgt das Wetten gegen Bitcoin durch Leerverkäufe ein erhebliches Risiko. Der Wert von Bitcoin kann jederzeit dramatisch und unerwartet sinken, was möglicherweise zu erheblichen finanziellen Verlusten für Anleger mit gehebelten Short-Positionen führen kann.

Als Analyst möchte ich betonen, dass die mangelnde regulatorische Aufsicht auf dem Kryptowährungsmarkt Anleger anfällig für Manipulationen und betrügerische Aktivitäten macht, was das Risiko unvorhersehbarer Preisschwankungen erhöht. Darüber hinaus besteht für Händler, die auf Kryptowährungsplattformen handeln, das Risiko, dass sie ihr Geld verlieren oder aufgrund von Cyberangriffen Handelsstörungen erleiden, was für diejenigen, die Short-Positionen halten, eine erhebliche Herausforderung darstellt.

Eine Methode zur Minimierung potenzieller Verluste für Händler ist der Einsatz von Stop-Loss-Orders. Diese Aufträge funktionieren, indem sie Geschäfte automatisch beenden, wenn der Marktpreis einen festgelegten Grenzwert in eine ungünstige Richtung überschreitet.

Als Analyst würde ich Ihnen raten, anstatt sich ausschließlich auf Short-Positionen in einer einzelnen Kryptowährung oder einem einzigen Vermögenswert zu verlassen, eine Diversifizierung Ihrer Short-Engagements über mehrere Kryptos oder Vermögenswerte in Betracht zu ziehen, um das Risiko zu mindern und die Auswirkungen der Marktvolatilität auf Ihr Portfolio zu minimieren. Die Durchführung gründlicher Recherchen und Analysen zu Markttrends und -indikatoren ist von wesentlicher Bedeutung, um fundierte Leerverkaufsentscheidungen zu treffen und Spekulationen zu reduzieren.

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2024-05-02 14:35

VonRay Dalio