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Was kommt als Nächstes für Bitcoin und Ethereum, da der Ablauf der Optionen im Wert von 9,3 Milliarden US-Dollar bevorsteht?

VonRay Dalio

Apr. 25, 2024

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    Die meisten Wetten sagten einen bullischen Schlusskurs für BTC und ETH voraus.
    ETH könnte unter den maximalen Schmerzpunkt fallen, während BTC die Woche darüber beenden könnte.

Als Analyst mit einem Hintergrund auf den Finanzmärkten und Erfahrung im Handel mit Kryptowährungsoptionen finde ich den bevorstehenden Ablauf der Optionskontrakte für Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) faszinierend. Da am Freitag, dem 26. April, Kontrakte im Wert von über 9,3 Milliarden US-Dollar auslaufen, zeigt der Markt eine klare Tendenz hin zu einer optimistischen Stimmung für beide Kryptowährungen.

Ungefähr 96.000 Bitcoin [BTC]-Optionskontrakte und über 978.000 Ethereum [ETH]-Kontrakte werden am Freitag, dem 26. April, ihr Ablaufdatum erreichen.

Basierend auf den Derivatbörsendaten von Deribit hatten die Bitcoin-Kontrakte einen Wert von 6,2 Milliarden US-Dollar und die Ethereum-Kontrakte hatten einen Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar, was zu einer atemberaubenden Gesamtsumme von 9,3 Milliarden US-Dollar führte.

Händler haben die Möglichkeit, Verträge für Kryptowährungen zu erwerben, die ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung einräumen, zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn sich ein Optionskontrakt seinem Ablaufdatum nähert, müssen Händler eine Entscheidung treffen: Entweder sie führen den Kontrakt aus, indem sie den zugrunde liegenden Vermögenswert kaufen oder verkaufen, oder sie schließen ihn vor Ablauf, um mögliche Verluste oder Gewinne zu vermeiden.

Trotz des Rückgangs steigt der Optimismus

Basierend auf Informationen, die AMBCrypto von Deribit erhalten hat, zeigte das Bitcoin-Put-Call-Verhältnis einen negativen Wert an. Eine solche Feststellung impliziert, dass die meisten Wetten als Call-Optionen platziert wurden, was darauf hindeutet, dass die Händler eine allgemein optimistische Sicht auf den Preis von Bitcoin hatten.

Wenn jemand eine Call-Option kauft, würde er profitieren, wenn der Preis von Ethereum steigt. Umgekehrt stellte eine Put-Option eine bärische Haltung dar, was bedeutete, dass der Inhaber davon profitieren würde, wenn der Ethereethereere-Preis sinken würde.

Als Krypto-Investor würde ich dies wie folgt interpretieren: Basierend auf den aktuellen Markttrends und der Analyse der Börse könnten Verkäufer potenziell erhebliche Gewinne erzielen, wenn der Bitcoin (BTC)-Preis über 61.000 US-Dollar schließt. Sollte Ether (ETH) hingegen einen Schlusskurs von 3.100 US-Dollar erreichen, könnten Käufer erhebliche Verluste erleiden.

Die Aufhebung der Obergrenze von 61.000 US-Dollar für Bitcoin-Optionen und der bevorstehende Ablauf von Ethereum-Optionen im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar, die zuvor einen Höchstpreis von 3.100 US-Dollar hatten.

Derzeit liegt der Preis von Bitcoin bei 64.140 US-Dollar, was einem Rückgang von 8,52 % in den letzten dreißig Tagen entspricht. Im Gegensatz dazu wurde Ethereum bei 3.129 $ gehandelt – ein Wertverlust von 12,46 % im gleichen Zeitraum.

Unterschiedliche Muster für die oberen beiden

Um mögliche Preisschließungen in dieser Woche zu ermitteln, untersuchte AMBCrypto die Liquidations-Heatmap und deckte Zonen mit erheblicher Liquidität auf (Bereiche mit starker magnetischer Anziehungskraft für Trades).

Dieses Ergebnis identifiziert potenzielle erhebliche Preisrückgänge und zeigt die Wahrscheinlichkeit auf, dass der Bitcoin-Preis bestimmte Niveaus erreicht. Basierend auf Informationen von Hyblock entstand auf dem Bitcoin-Liquidationsdiagramm eine gelb markierte magnetische Zone, die eine mögliche Preisannäherung an 67.250 US-Dollar signalisiert.

Negativ zu vermerken ist, dass der Bitcoin-Preis bei 62.600 US-Dollar ein magnetisches Niveau erreicht hat. Sollte der Wert von Bitcoin 67.250 $ erreichen, führen die meisten Optionskontrakte zu Gewinnen für ihre Inhaber.

Wenn der Preis hingegen in Richtung 62.600 $ fällt, kann es zu Verlusten kommen. Die Auswirkungen wären jedoch wahrscheinlich gering, wenn der Preis nicht unter 61.000 US-Dollar fällt.

Bei Händlern, die sich für die ETH-Call-Option entschieden haben, ist dies jedoch möglicherweise nicht der Fall.

Realistisch oder nicht, hier ist die Marktkapitalisierung der ETH in BTC

Den letzten Berichten zufolge wies der Markt einen beträchtlichen Pool an verfügbaren Mitteln um die 3.025-Dollar-Marke auf, was möglicherweise auf einen möglichen Preisrückgang unter die maximale Widerstandsmarke von 3.100 US-Dollar hindeutet.

Als Analyst würde ich es wie folgt umformulieren: Sollte es Ethereum (ETH) nicht gelingen, seinen Wert über 3.100 US-Dollar zu halten, könnten potenziell etwa 3,1 Milliarden US-Dollar an Put-Optionen gelöscht werden. Wenn es ETH hingegen gelingt, einen Preis über diesem Niveau zu halten, wären die Inhaber dieser Puts nicht die einzigen Nutznießer der Preisbewegung.

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2024-04-26 19:42