Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich einiges an Marktvolatilität erlebt, und auch heute ist da keine Ausnahme. Der jüngste Rückgang der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen scheint trotz der vielversprechenden Zuwächse Anfang dieser Woche auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen zu sein, die in diesem dynamischen Umfeld nur allzu bekannt sind.
Am 22. Oktober sank der Gesamtwert aller Kryptowährungen (TOTAL), wodurch das in den Vortagen erzielte Wachstum zunichte gemacht wurde. Dieser Preisverfall könnte auf Bedenken der Anleger über mögliche Auswirkungen des Aktienmarkts und einen robusten US-Dollar zurückzuführen sein, der bei Händlern Zweifel an der Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die Federal Reserve weckt.
Am vergangenen Tag ist der Gesamtwert aller Kryptowährungen um etwa 1,5 % auf einen Gesamtwert von etwa 2,3 Billionen US-Dollar gesunken. Sowohl Bitcoin (BTC) als auch Ether (ETH) verzeichneten Rückgänge, wobei Bitcoin um etwa 1,6 % fiel und Ether einen deutlicheren Rückgang von etwa 2,8 % verzeichnete.
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Schauen wir uns die Faktoren an, die den Kryptomarkt heute zum Absturz bringen.
Die Risikoaversion drückte den Kryptomarkt nach unten
Als Forscher beobachte ich eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen der heutigen Marktrallye und dem jüngsten Trend bei US-Aktien. Der S&P 500, der am 17. Oktober ein Allzeithoch von 5.878,46 erreichte, ist seit dem 21. Oktober um 0,18 % gesunken. Dieser Rückgang unterstreicht den Einfluss der sinkenden Bewertung der größten börsennotierten Unternehmen Amerikas.
Der Dow-Jones-Index schloss 344 Punkte oder 0,8 % niedriger, während der Nasdaq-Composite-Index um 1,4 % zulegte und den Tag bei 18.540,01 schloss.
In dieser Zeit festigte der US-Dollar-Index (DXY) seine Position nach der Eröffnung der Wall Street am 21. Oktober. Mit 103,67 erreichte er einen seit Anfang August nicht mehr erreichten Höchststand.
Am Tag seiner Veröffentlichung hatte der Index begonnen, von seinem mehrmonatigen Höchststand aus zu sinken. Konkret ist der Manufacturing Index der Richmond Federal Reserve für Oktober das einzige Datenelement, das am Dienstag, dem 22. Oktober, veröffentlicht wird.
Was unsere aktuelle Marktanalyse betrifft, steht die bevorstehende zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am 6. und 7. November weiterhin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Anleger, da sie gespannt auf die Entscheidung der Fed warten, die zweifellos Auswirkungen auf unsere Anlagestrategien haben wird.
Es wird erwartet, dass die Federal Reserve der Vereinigten Staaten am 7. November die Zinssätze weiter senken wird; Allerdings ist das Tempo möglicherweise nicht so schnell wie die anfängliche Reduzierung um 0,5 Prozentpunkte, die am 18. September eingeführt wurde.
Basierend auf Informationen aus dem FedWatch Tool der CME Group scheint die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,5 % während der für den 7. November geplanten FOMC-Sitzung derzeit auf Null gesunken zu sein. Stattdessen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 89,9 % für eine Zinssenkung um 0,25 % und eine geringere Wahrscheinlichkeit von 11 %, dass die Zinsen gleich bleiben.
Liquidationen im Wert von über 200 Millionen US-Dollar bringen Krypto-Händler ins Abseits
Am vergangenen Tag kam es bei Long-Kryptowährungshändlern, die auf Marktanstiege wetten, zu Gesamtliquidationen in Höhe von rund 171,2 Millionen US-Dollar. Umgekehrt mussten Short-Händler, die auf Marktrückgänge setzten, im gleichen Zeitraum Liquidationen in Höhe von mehr als 30 Millionen US-Dollar hinnehmen.
In den letzten 24 Stunden beliefen sich die Gesamtliquidationen im Zusammenhang mit Ether auf etwa 58,8 Millionen US-Dollar. Nach Angaben von CoinGlass wurden in diesem Zeitraum gehebelte Long-Positionen im Wert von mehr als 57 Millionen US-Dollar glattgestellt.
Im Laufe des letzten Tages hat der kumulierte Liquidationsbetrag innerhalb des breiteren Kryptowährungsmarktes etwa 201 Millionen US-Dollar erreicht, und diese Zahl wächst weiter, während über mich geschrieben wird.
Wenn Geschäfte, bei denen Preiserhöhungen erwartet werden, geschlossen (liquidiert) werden, müssen diese Anleger in der Regel ihre Bestände verkaufen. Dieser Anstieg des Angebots kann dazu führen, dass der Marktwert von Kryptowährungen an einem bestimmten Tag sinkt.
Gleichzeitig deutet der Rückgang des offenen Interesses darauf hin, dass weniger aktive Terminkontrakte gehalten werden, da es den Anschein hat, dass Händler ihre Positionen auflösen und sich dafür entscheiden, den Markt vorerst zu verlassen.
Dennoch weisen die meisten bekannten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether günstige Finanzierungsraten auf, was darauf hindeutet, dass Händler weiterhin optimistisch sind, da sie bereit sind, mehr auszugeben, um Long-Positionen aufrechtzuerhalten.
Eine schwächere Marktstruktur deutet auf weitere Verluste hin
Aus technischer Sicht folgt der kombinierte Marktwert (GESAMT) aller Kryptowährungen im Allgemeinen einem fallenden Parallelkanalmuster, das im März 2024 begann und weiterhin das Handelsverhalten prägt.
Am 21. Oktober gelang es der Rallye, die 2,35 Billionen US-Dollar überstieg, nicht, die Obergrenze des Abwärtstrendkanals bei 2,36 Billionen US-Dollar zu durchbrechen. Wenn die Tageskerze unter diesem Punkt schließt, könnte dies auf eine mögliche Wiederaufnahme der Korrektur hindeuten, was dazu führen könnte, dass die Bullen nach Unterstützung an der mittleren Grenze des Kanals suchen, etwa 2,06 Billionen US-Dollar, wie im untenstehenden Wochenchart dargestellt.
Als Forscher gehe ich davon aus, dass der Wert von TOTAL möglicherweise sinken wird. Wenn meine Prognosen stimmen, könnte es in Richtung der Unterstützungslinie des zugrunde liegenden Chartmusters fallen, die bei etwa 1,89 Billionen US-Dollar liegt. Dies würde einen Rückgang von 17 % gegenüber unserer aktuellen Position bedeuten.
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2024-10-22 12:33