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Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich unzählige Bullen- und Bärenzyklen gesehen, und das aktuelle Bitcoin (BTC)-Szenario bietet eine einzigartige Mischung aus beidem. Es stimmt zwar, dass BTC Schwierigkeiten hatte, die Preise über 95.000 US-Dollar zu halten, doch die jüngsten Liquidationen deuten darauf hin, dass sich der Markt abkühlt und nicht unbedingt abstürzt.
Der Rückgang des offenen Interesses deutet auf einen geringeren Appetit sowohl von Bullen als auch von Bären hin, was auf den ersten Blick besorgniserregend erscheinen könnte. Allerdings habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dass ein ruhiger Markt manchmal aussagekräftiger sein kann als ein chaotischer. Die Prämie für Bitcoin-Futures bleibt hoch, was trotz der jüngsten Preisschwäche auf die anhaltende Überzeugung der Bullen hinweist.
Der mögliche Haushaltskonflikt in den USA verleiht dieser Erzählung eine interessante Dimension. Einerseits kann Unsicherheit die Risikobereitschaft verringern, andererseits unterstreicht sie die wachsende Attraktivität von Bitcoin als Absicherung gegen traditionelle Märkte. Wie man so schön sagt: Jede Wolke hat einen Silberstreif am Horizont!
Was die Perpetual-Futures-Kontrakte betrifft, so liegt ihr aktueller Finanzierungssatz im neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass Einzelhändler hinsichtlich der Preisentwicklung von BTC vorsichtig optimistisch sind. Dies, gepaart mit der wachsenden Beliebtheit von Bitcoin-ETFs, zeichnet das Bild eines Marktes, der noch nicht ganz bereit ist, aufzuhören.
Im Großen und Ganzen sind zwei Wochen auf den Finanzmärkten nur ein Wimpernschlag. Auch wenn die aktuelle monatliche Finanzierungsrate von 1,3 % wie ein kleiner Sieg erscheinen mag, sehe ich darin ein vielversprechendes Zeichen für die nahe Zukunft. Denn selbst ein kleiner Schritt nach vorne kann für Bitcoin ein riesiger Sprung sein!
Lassen Sie mich zum Schluss noch Folgendes sagen: Als Forscher habe ich gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen, aber manchmal sind die wichtigsten Informationen offensichtlich verborgen – wie die Tatsache, dass wir immer noch auf diesen schwer fassbaren 10-Billionen-Dollar-Markt warten Obergrenze für Bitcoin. Bis dahin scheinen wir alle nur um die Zahl 10 herumzutanzen!
Als erfahrener Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich einiges an Marktvolatilität und Preisschwankungen miterlebt. Im Fall von Bitcoin (BTC) ist mir aufgefallen, dass es seit dem 28. Dezember nicht mehr möglich war, Preise über 95.000 US-Dollar zu halten. Dies ist ein bekanntes Muster für digitale Vermögenswerte wie Bitcoin, wo plötzliche Nachfrageverschiebungen dramatische Preisbewegungen verursachen können.
Was ich in diesem Fall jedoch besonders interessant finde, ist der Rückgang der Nachfrage nach gehebelten Positionen. Wenn Bullen (Investoren, die glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen wird) mit erheblichen Liquidationen konfrontiert sind, wie es bei Bitcoin der Fall war, ist das oft ein Zeichen dafür, dass sich die Marktstimmung ändern könnte. In dieser Situation könnten Bären (Investoren, die glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts fallen wird) weniger Appetit zeigen, insbesondere wenn der Preis Niveaus unter 92.000 US-Dollar testet.
Als jemand, der mehrere Marktzyklen durchlaufen und sowohl Aufwärts- als auch Abwärtstrends miterlebt hat, erinnere ich mich immer daran, dass es wichtig ist, in diesen Situationen informiert und anpassungsfähig zu bleiben. Der Kryptowährungsmarkt kann unvorhersehbar sein, aber das Verständnis der Dynamik kann dabei helfen, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen. Im Moment behalte ich die Preisentwicklung von Bitcoin genau im Auge und werde meine Strategie je nach Bedarf an die sich entwickelnden Marktbedingungen anpassen.
Bezogen auf das Open Interest (die Gesamtzahl der Kontrakte auf allen Bitcoin-Future-Märkten) hat die Größe der Positionen ein Zweimonatstief erreicht. Derzeit scheint es, dass Bären den Markt vorübergehend dominieren. Die nachlassende Begeisterung unter ihnen deutet jedoch darauf hin, dass es möglicherweise keinen weiteren Abwärtsdruck auf den Bitcoin-Preis geben wird.
Am 20. Dezember 2024 erreichte das Open Interest für Bitcoin-Futures ein Allzeithoch von 668.100 BTC. Allerdings wurden inzwischen etwa 11 % dieser Positionen liquidiert. Derzeit liegt der Open Interest bei 595.700 BTC und damit auf dem niedrigsten Stand seit dem 4. November. Dieser Rückgang bedeutet nicht automatisch einen Verlust für die optimistischen Anleger, da sich Markttrends im Laufe der Zeit ändern und erholen können.
Auf dem Finanzmarkt gibt uns die Prämie auf Terminkontrakte ein besseres Verständnis dafür, welche Gruppe, Bullen oder Bären, eine stärkere Positionierung nutzt. Im Allgemeinen weisen Monatsverträge häufig eine Prämie zwischen 5 % und 10 % pro Jahr auf, und wenn diese Prämie diesen Bereich überschreitet, deutet dies auf eine stärkere Neigung zum Optimismus (optimistische Stimmung) hin.
Am 28. Dezember sanken die Kosten für den Kauf von Bitcoin einen Monat im Voraus kurzzeitig näher an ihren tatsächlichen Wert (und erreichten einen Aufschlag von 9,5 %, stiegen aber bald wieder über die 10 %-Marke. Derzeit liegt die Prämie bei 15 %, was den höchsten Stand seit dem 20. Dezember 2024 darstellt, was darauf hindeutet, dass optimistische Anleger weiterhin zuversichtlich in den Preis von Bitcoin sind, trotz des jüngsten Wertverlusts.
Die beruhigenden Kommentare der US-Finanzministerin Janet Yellen boten einen Hoffnungsschimmer für Bitcoin-Investoren. Am 27. Dezember 2024 verfasste sie einen Brief an die Kongressführer, in dem sie ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass die Bundesregierung ihre Schuldenobergrenze bereits am 14. Januar erreichen könnte, sofern nicht zuerst der Kongress oder das Finanzministerium eingreift.
Als Krypto-Investor habe ich die laufenden Diskussionen über die Erhöhung der Schuldengrenze aufmerksam verfolgt, und es scheint, dass die jüngste Erklärung des Sprechers des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, die Komplexität noch weiter erhöhen könnte. Er deutete an, dass eine Erhöhung der Schuldengrenze um 1,5 Billionen US-Dollar nur durch Versöhnung erreicht werden könne, wenn sie mit Kürzungen der „Netto-Pflichtausgaben“ um 2,5 Billionen US-Dollar einhergehe, wie Yahoo Finance berichtete.
Historisch gesehen haben reduzierte Staatsausgaben tendenziell eine abkühlende Wirkung auf den Aktienmarkt und veranlassen Händler zu einer vorsichtigeren Vorgehensweise, was zu einer erhöhten Risikoaversion führen könnte. Dies könnte sich indirekt auf meine Krypto-Investitionen auswirken, da die Entwicklung des Aktienmarktes oft Dominoeffekte über verschiedene Anlageklassen hinweg hat.
Die fiskalpolitischen Pattsituationen bei Bitcoin verringern den Appetit, steigern aber die Attraktivität von ETF-Absicherungen
Eine wesentliche Hürde für die neue Trump-Regierung stellt eine große Gruppe konservativer Republikaner dar, die sich in der Vergangenheit konsequent gegen eine Anhebung der Schuldenobergrenze ausgesprochen haben. Ungefähr zwei Dutzend Republikaner im Repräsentantenhaus teilen diese Haltung, was laut Berichten von Yahoo Finance möglicherweise jede Versöhnungsvereinbarung gefährdet.
Bitcoin-Investoren werden aufgrund des drohenden Finanzstreits mit einer Mischung aus optimistischen und pessimistischen Szenarien konfrontiert. Obwohl vorübergehende Unvorhersehbarkeit die Risikotoleranz der Anleger beeinträchtigen könnte, gehen Finanzexperten davon aus, dass die Existenz von Bitcoin-basierten Exchange Traded Funds (ETFs) im Wert von 105 Milliarden US-Dollar dazu beigetragen hat, Bitcoin als praktikable Alternative zur Absicherung zu positionieren.
Darüber hinaus bieten kontinuierliche Terminkontrakte einen Gradmesser für die Risikotoleranz von Einzelhändlern. Börsen passen den Finanzierungssatz entsprechend der unterschiedlichen Nachfrage nach Hebelwirkung an. In ausgeglichenen Märkten zahlen Long-Positionen (Käufer) häufig eine monatliche Gebühr zwischen 0,4 % und 1,8 %, und Gebühren über diesem Bereich weisen normalerweise auf eine erhöhte Aufwärtsstimmung hin.
Im Gegensatz zu den letzten zwei Wochen ist die monatliche Finanzierungsrate von 1,3 % nun am höchsten. Dennoch fällt es immer noch in die neutrale Kategorie. Diese Situation hat die Indikatoren für Bitcoin-Derivate trotz eines Rückgangs des offenen Interesses gestärkt. Dieser Trend deutet darauf hin, dass Bitcoin-Leerverkäufer zögern, neue Positionen unter 95.000 US-Dollar einzugehen, was auf eine günstige zukünftige Preisentwicklung hindeutet.
Vereinfacht ausgedrückt dient dieser Artikel der Vermittlung allgemeiner Kenntnisse und sollte nicht als rechtliche oder finanzielle Anleitung interpretiert werden. Die darin geteilten Perspektiven sind die des Autors und stimmen möglicherweise nicht mit den Ansichten von CryptoMoon überein.
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2025-01-02 00:59