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Als erfahrener Analyst habe ich die jüngste Preisentwicklung von Bitcoin (BTC) genau beobachtet. Obwohl die Korrektur am 14. Mai den zweiten gescheiterten Versuch innerhalb einer Woche darstellte, die 63.500-Dollar-Marke zu überschreiten, und zu einem Rückgang um 3,3 % führte, bleiben die Bullen auf der Grundlage der Derivatekennzahlen optimistisch. Das Unterstützungsniveau von 60.500 $ blieb stark, aber es ist ein höheres Hoch erforderlich, um das aktuelle Abwärtsmuster zu durchbrechen.
Bitcoin erlebte am 14. Mai einen Rückgang um 3,3 % und erreichte mit 61.000 $ einen Test des signifikanten Unterstützungsniveaus. Dieses Niveau wurde wirksam verstärkt. Es ist erwähnenswert, dass diese Korrektur den zweiten erfolglosen Versuch innerhalb einer Woche darstellte, die Widerstandsmarke von 63.500 US-Dollar zu überschreiten. Die optimistische Stimmung gegenüber Bitcoin bleibt unbeirrt, wie relevante Daten von Bitcoin-Derivaten belegen.
Als Finanzanalyst ist mir aufgefallen, dass der Bitcoin-Preistrend derzeit rückläufige Anzeichen zeigt. Allerdings möchte ich auch hervorheben, dass es seriöse Analysten gibt, die eine gegenteilige Ansicht vertreten. Sie glauben, dass Bitcoin immer noch ein großes Potenzial hat, die 70.000-Dollar-Marke erneut zu überschreiten.
Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, ist mir aufgefallen, dass das Unterstützungsniveau bei 60.500 US-Dollar für den Händler und Analysten Cryptotoad recht stabil war. Dennoch glaube ich, dass ein neues Hoch, vorzugsweise ein Tagesschluss über 67.000 US-Dollar, erforderlich ist, um den aktuellen Abwärtstrend umzukehren. Obwohl die Möglichkeit einer Preiserholung besteht, deutet meine Analyse darauf hin, dass die Preise im Mai unter die 57.000-Dollar-Marke fallen könnten.
US-Inflationsdaten üben kurzfristigen Druck auf den Bitcoin-Preis aus
Am 14. Mai äußerten die Anleger ihre Enttäuschung, und diese Unzufriedenheit wurde teilweise durch die Daten des US-Erzeugerpreisindex (PPI) für April angeheizt. Diese Daten zeigten einen monatlichen Anstieg von 0,5 %. Der Markt deutete dies als Zeichen dafür, dass der Inflationsdruck im Großhandel zunahm. Daher glaubten viele Anleger, dass die US-Notenbank (Fed) über einen längeren Zeitraum höhere Zinssätze beibehalten würde, was sich negativ auf als risikoreicher geltende Vermögenswerte wie Kryptowährungen und Wachstumsaktien auswirken könnte.
Einige behaupten, dass die strenge Geldpolitik von Bitcoin die Inflation positiv für sein Wachstum begünstige. Doch in Zeiten der Angst und des Zweifels bevorzugen Anleger oft Bargeld und kurzfristige Anleihen. Der Rückgang der Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die zwischen dem 1. und 14. Mai von 5,03 % auf 4,84 % sank, spiegelt die gestiegene Nachfrage der Händler nach diesen sicheren Anlagen wider.
In Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs Zuflucht in US-Staatsanleihen zu suchen, mag widersprüchlich erscheinen, da sie aufgrund ihrer geringeren Rendite oft als weniger attraktiv als andere Vermögenswerte angesehen werden. Der Reiz dieser Wertpapiere liegt jedoch in ihrem soliden Fundament – sie werden durch das volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit der US-Regierung gestützt, im Gegensatz zu Geldmarktfonds, die von Finanzinstituten verwaltet werden.
Bitcoin-Derivate zeigen trotz der schwachen BTC-Preisentwicklung Widerstandsfähigkeit
Um festzustellen, ob professionelle Händler nach dem Rückgang auf 61.000 US-Dollar gegenüber Bitcoin pessimistischer geworden sind, wäre es hilfreich, die Preisdifferenz zwischen den monatlichen Bitcoin-Futures-Kontrakten und dem aktuellen Spotpreis zu ermitteln. Unter stabilen Marktbedingungen liegt die Differenz zwischen diesen beiden aufgrund der mit Terminkontrakten verbundenen längeren Abwicklungsdauer normalerweise zwischen 5 % und 10 %.
Die Daten zeigen, dass die annualisierte Futures-Preisdifferenz oder Prämie von Bitcoin trotz der sich verschlechternden makroökonomischen Situation und wiederholten Preisrückgängen unter 63.500 US-Dollar in der vergangenen Woche relativ unverändert blieb. Derzeit liegt die Prämie bei etwa 8 % und liegt damit im neutralen Marktbereich, was ausreichend Spielraum für mögliche Preisrückgänge bietet.
Als Analyst würde ich empfehlen, den Bitcoin-Optionsmarkt zu untersuchen, um festzustellen, ob der Bedarf an Risikoabsicherungen nach der jüngsten Preiskorrektur gestiegen ist. Wenn Marktteilnehmer mit einem Rückgang des Bitcoin-Preises rechnen, übersteigt der BTC-Options-Skew normalerweise 7 %, wohingegen Phasen mit bullischer Stimmung durch einen Schiefe unter -7 % gekennzeichnet sind.
Als Analyst habe ich beobachtet, dass der Delta-Skew von 25 % bei BTC-Optionen seit dem 8. Mai eine neutrale Haltung einnimmt. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer Call- und Put-Optionen gleichwertig bewertet haben. Vereinfacht ausgedrückt hat der Preisverfall bei Bitcoin keinen Einfluss auf die Risikoeinschätzungen dieser Experten hinsichtlich potenzieller Abwärtsschwankungen auf der Grundlage dieser Kennzahl.
Die pessimistischen Anleger von Bitcoin feierten einen Sieg, als die Kryptowährung in den letzten drei Wochen nicht über 65.000 US-Dollar schloss, was zuletzt am 23. April zu beobachten war. Im Gegensatz dazu schienen die bullischen Anleger von der fehlenden Dynamik unbeeindruckt zu sein, die in erster Linie durch vorübergehende Anlegerbewegungen in Richtung Bargeldhaltung angeheizt zu sein scheint. Angesichts der anhaltenden Inflation in den USA könnten Marktteilnehmer die Suche nach alternativen Anlagen in Betracht ziehen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Bitcoin bis 2024 70.000 US-Dollar erreichen wird.
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2024-05-14 23:30