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- Bei Redaktionsschluss lag das Preisniveau von XRP bei 2,60 US-Dollar, was zu starken Short-Positionen führte, was Bedenken hinsichtlich eines möglichen Engpasses aufkommen ließ
- Marktmacher können eine konzentrierte Hebelwirkung ausnutzen, Liquidationen auslösen und den Preis von XRP in die Höhe treiben
Die jüngsten Fortschritte bei XRP geben Anlass zur Sorge über einen möglichen Engpass bei Short-Händlern, da das hohe Volumen an Short-Positionen bei etwa 2,60 US-Dollar zu einem potenziellen „Liquiditätsengpass“ führen könnte. Einfacher ausgedrückt bedeutet dies, dass aufgrund der hohen Anzahl von Short-Trades um den Preis von 2,60 $ möglicherweise nicht genügend Verkäufer verfügbar sind, um die Nachfrage zu decken, was möglicherweise zu Schwierigkeiten für diejenigen führt, die XRP verkauft haben, es aber noch nicht zur Deckung zurückkaufen müssen ihre Positionen (Leerverkäufe).
Einfacher ausgedrückt könnte diese Situation den Market Makern eine Gelegenheit bieten, einen Vorteil daraus zu ziehen, was zu einer Kettenreaktion von Zwangsverkäufen (Liquidationen) führen könnte, wenn sich der Preis für ihre Short-Positionen nachteilig entwickelt.
XRP und seine aktuellen Short-Positionen
Es gab eine Zunahme von Short-Wetten, die sich auf den Bereich von 2,60 $ für XRP konzentrieren. Laut Analyst Ali Martinez hat diese Konzentration von Short-Wetten einen erheblichen Bereich geschaffen, der möglicherweise Massenverkäufe und Liquidationen auslösen könnte.
Die Heatmap zeigt einen erheblichen Aufbau mit hohem Einfluss und großen Mengen auf dieser bestimmten Ebene. Diese Anhäufung könnte auf einen zunehmenden Pessimismus unter Händlern hinweisen, die möglicherweise eine Preisanpassung oder einen Preiswechsel erwarten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine solche Situation für diejenigen, die Leerverkäufe tätigen, unerwartete Risiken mit sich bringen kann.
Das Short-Squeeze-Risiko
Ein abrupter Wertanstieg eines Vermögenswerts liegt vor, wenn er Leerverkäufer überrascht und sie dazu veranlasst, ihre Positionen zu kaufen, um ihre Verluste zu minimieren. Im Fall von XRP dient beispielsweise das Preisniveau von 2,60 $ als bedeutender Schwellenwert.
Wenn der Preis von XRP dieses Niveau überschreitet, könnte dies eine Reihe von Zwangskäufen auslösen, die den Preis weiter in die Höhe treiben. Dieser fortlaufende Anstieg würde Leerverkäufer einem Risiko aussetzen, sie möglicherweise dazu zwingen, ihre Positionen zu schließen und ihre Verluste erhöhen. Wenn immer mehr Leerverkäufer verdrängt werden, kann der Preis schnell steigen, was die Belastung für diejenigen, die dagegen gewettet haben, erhöht.
Dennoch können sich Marktsituationen schnell ändern, und obwohl ein Short Squeeze von Bedeutung ist, können andere Elemente wie allgemeine Markttendenzen, aktuelle Nachrichten oder regulatorische Aktualisierungen die Preisschwankungen von XRP zusätzlich beeinflussen.
Die Rolle der Marktbeweger
Market Maker profitieren häufig von Situationen, in denen stark gehebelte Positionen genutzt werden. Wenn das Short-Interesse deutlich hoch ist, besteht für Market Maker möglicherweise die Möglichkeit, die Preise nach oben zu treiben, indem sie im Wesentlichen übermäßig gehebelte Positionen aufspüren und deren Liquidation auslösen.
Als Forscher habe ich eine faszinierende Strategie beobachtet, die von Market Makern angewendet wird: Liquidationen einzuleiten, um Gewinne zu erzielen. Sie tun dies, indem sie von Margin Calls profitieren, die Anleger dazu zwingen, ihre Wertpapiere zu vom Market Maker vorgegebenen Preisen zu verkaufen. Dieser Prozess löst erzwungene Rückkäufe aus, die für sie zu erheblichen Renditen führen. Insbesondere erhöht dieser Ansatz die Marktvolatilität. Darüber hinaus erhöht es den Druck auf Leerverkäufer und löst einen Zyklus aus, der den Preis des Vermögenswerts aufgrund des dadurch erzeugten Drucks schnell in die Höhe treiben kann.
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2025-01-12 23:03