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Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an Markttrends und Volatilität finde ich die jüngsten Daten zur sinkenden Volatilität von Bitcoin (BTC) im Vergleich zu Top-Tech-Aktien und vielen S&P 500-Unternehmen ziemlich faszinierend. Mit einer annualisierten realisierten Volatilität von Bitcoin von rund 44,88 %, deutlich niedriger als die von Tesla, Meta und Nvidia und sogar von mehr als 33 der rund 500 Unternehmen im S&P 500-Index, scheint es, dass Bitcoin als Anlageklasse reift und sich stabilisiert .
Im Jahresvergleich sind die Preisschwankungen von Bitcoin (BTC) im Vergleich zu führenden Technologieunternehmen wie Tesla, Meta Platforms und Nvidia zurückgegangen, was auf eine Entwicklung hin zu einer etablierteren und weniger volatilen Anlagekategorie hinweist.
Bitcoin wird stabiler als viele S&P 500-Aktien
Basierend auf Daten vom 11. Mai habe ich die einjährige realisierte Volatilität von Bitcoin auf etwa 44,88 % berechnet. Diese Zahl stellt die Standardabweichung seiner Renditen von der durchschnittlichen Marktrendite dar. Im Gegensatz dazu lag die auf Jahresbasis realisierte Volatilität für die „großen sieben“ Unternehmen, darunter Tesla, Meta Platforms und Nvidia, jeweils bei über 50 %.
Darüber hinaus weist Bitcoin laut der aktuellen Analyse von Fidelity Investments eine geringere Preisinstabilität auf als etwa 33 der rund 500 im S&P 500-Index gelisteten Unternehmen.
Vor allem:
„Bei Verwendung der über 90 Tage realisierten historischen Volatilitätszahlen war Bitcoin im Oktober 2023 tatsächlich weniger volatil als 92 der S&P 500-Aktien. Einige dieser Namen sind auch Large-Cap- und Mega-Cap-Aktien.“
Bitcoin spiegelt die Volatilitätsmuster von Gold wider
In der Anfangsphase von Bitcoin überstieg die jährliche Volatilität 200 % – ein gemeinsames Merkmal für aufstrebende Anlageklassen, die erhebliche Neuinvestitionen erhalten. Diese hohe Volatilität war darauf zurückzuführen, dass diese Zuflüsse einen relativ geringen Anteil an den gesamten Finanzmitteln ausmachten.
Als Forscher, der Markttrends untersucht, habe ich herausgefunden, dass neue Investitionen einen abnehmenden Einfluss auf die Marktpreise und die Handlungen von Grenzkäufern und -verkäufern haben. Dieses Phänomen wird im langfristigen Preisvolatilitätsdiagramm von Bitcoin deutlich, das einen allmählichen Rückgang der Volatilität im Laufe der Zeit zeigt. Die Regressionslinie in diesem Diagramm zeigt eine deutliche Abwärtsneigung.
Als Forscher, der die Finanzmärkte untersucht, habe ich eine faszinierende Ähnlichkeit zwischen den jüngsten Preisschwankungen von Bitcoin und denen von Gold in den frühen Handelsjahren beobachtet. Beide Vermögenswerte durchliefen eine lange Phase der Preisfindung, die zu Beginn durch hohe Volatilität gekennzeichnet war. Im Laufe der Zeit, als sich der Markt für diese Vermögenswerte weiterentwickelte und reifte, nahm diese Volatilität allmählich ab.
Die Inflation ließ den Goldpreis in die Höhe schießen, nachdem der Goldpreis 1971 von der Bindung an den US-Dollar abgekoppelt wurde und 1974 der persönliche Goldbesitz genehmigt wurde. Infolgedessen überstieg die Preisinstabilität von Gold in den frühen 1970er Jahren 80 % – was fast das Doppelte der im April 2024 verzeichneten Volatilität von Bitcoin darstellte.
Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass die Preisschwankungen von Bitcoin genau wie bei Gold allmählich nachzulassen beginnen. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass sich Bitcoin mit zunehmender Akzeptanz und Integration im Finanzsektor zu einer stabileren Anlageoption entwickeln könnte.
Als Forscher, der sich mit Kryptowährungen beschäftigt, habe ich in den letzten Jahren einen deutlichen Unterschied in der Volatilität von Bitcoin festgestellt. Konkret stellte ich fest, dass die jährliche Volatilität etwa 44 % betrug, als der Preis neue Höchststände über 60.000 US-Dollar erreichte. Dies ist deutlich weniger als das, was wir vor drei Jahren beobachtet haben, als der Preis auf dem gleichen Niveau schwankte und eine jährliche Volatilität von etwa 80 % aufwies.
Als Krypto-Investor habe ich in letzter Zeit einen deutlichen Stimmungsumschwung festgestellt. Dies könnte darauf hindeuten, dass Bitcoin in eine neue Entwicklungsphase eintritt, die durch die bahnbrechende Zulassung verschiedener Spot-Bitcoin-ETPs (Exchange-Traded Products) in den Vereinigten Staaten noch verstärkt wird.
„Bitcoin war im Jahr 2024 mit 60.000 US-Dollar im Vergleich zu 2021 fast halb so volatil. Wenn man das alles zusammenfasst, zeichnet sich eine These ab, die auf eine wachsende Akzeptanz von Bitcoin aufgrund der potenziellen Reife hindeutet.“
Großer BTC-Preissprung voraus?
Als Forscher, der das Marktverhalten von Bitcoin untersucht, habe ich ein faszinierendes Muster beobachtet: Auf längere Perioden geringerer jährlicher realisierter Volatilität folgten in der Vergangenheit erhebliche Preissteigerungen. Dies deutet im Wesentlichen darauf hin, dass die Anlegerstimmung sowohl bei bestehenden als auch bei neuen Bitcoin-Inhabern optimistischer wird, wenn der Preis relativ stabil wird.
Die Volatilität von Bitcoin im vergangenen Jahr erreichte im Dezember 2023 etwa 43 %. Seitdem ist sein Preis jedoch um etwa 75 % gestiegen. Dieser Aufwärtstrend ist auf die steigende Nachfrage nach Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs) auf dem US-Markt zurückzuführen. Bis zum 11. Mai wurden insgesamt 11,68 Milliarden US-Dollar in diese ETFs investiert.
Laut Robert Mitchnick, Leiter des Digital-Assets-Teams bei BlackRock – dem größten Akteur in der globalen Vermögensverwaltungsbranche – wird erwartet, dass in der kommenden Zeit große Institutionen wie Staatsfonds, Pensionsfonds und Stiftungen mit Spot-Bitcoin-Börsen interagieren. Gehandelte Fonds (ETFs).
Institutionell angelegte Fonds unterliegen im Allgemeinen strengen Risikokontrollmaßnahmen. Eine weniger volatile Anlageklasse bietet konsistentere und zuverlässigere Renditen und passt gut zu ihren Anlagezielen.
Laut Marktanalyst Scott Melker ist es wichtig zu bedenken, dass dieser Prozess Zeit erfordert. Die beteiligten Unternehmen führen derzeit gründliche Untersuchungen durch, ein notwendiger Schritt, bevor wesentliche Entscheidungen getroffen werden können.
„Die massive institutionelle Geldflut, die Bitcoin auf Allzeithochs treiben wird.“
Melker geht davon aus, dass der BTC-Preis aufgrund der erwarteten ETF-Zuflüsse in den Bereich von 100.000 bis 150.000 US-Dollar steigen wird.
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2024-05-11 18:26