Bitcoin fällt und rutscht um über 20 % ab: Darum ist es notwendig

Als erfahrener Analyst glaube ich, dass dieser jüngste Bitcoin-Crash eine notwendige Säuberung des Marktes von fremdfinanzierten Spekulanten war. Der Markt war lange Zeit stark von Terminkontrakten bestimmt und es war von entscheidender Bedeutung, die Marktstruktur neu zu gestalten und die Abhängigkeit von Terminkontrakten zu verringern.

Derzeit steht Bitcoin unter erheblichem Verkaufsdruck und hat Mühe, sich zu behaupten. Nach einem Abwärtstrend in den letzten zwei Tagen gelang es dem Preis nicht, die 63.000-Dollar-Marke zu überschreiten, sondern fiel stattdessen unter die vorherigen Unterstützungsniveaus vom Mai 2021.

BTC-Rückgang spült Spekulanten aus, Märkte verlagern sich auf Spothandel

Als besorgter Krypto-Investor habe ich die jüngsten Marktturbulenzen bemerkt, die nach dieser jüngsten Liquidationswelle eingesetzt haben. Ein Analyst, Ki Young Ju, Gründer von CryptoQuant, nutzte jedoch die sozialen Medien, um eine Perspektive zu bieten. Seiner Meinung nach wurde der Bitcoin-Markt über einen längeren Zeitraum hinweg stark vom Futures-Handel beeinflusst.

Trotz des Rückgangs des Bitcoin-Preises seit dem Bullenmarkt im Jahr 2024 glaubt Ju, dass die Marktkorrektur von entscheidender Bedeutung war, um die übermäßige Verschuldung von Spekulanten zu beseitigen, die von der Marktinstabilität profitieren wollten. Anstatt sich auf Bitcoin als Mittel zur Bewältigung grundlegender Probleme zu verlassen, konzentrierten sich diese Anleger in erster Linie darauf, aus der Volatilität Kapital zu schlagen.

Ab dem 4. Juli meldete der Gründer einen Rückgang des Verhältnisses des Futures-Handelsvolumens um 63 % im Vergleich zum Höchststand im Jahr 2021. Dieser Rückgang deutet auf eine positive Veränderung der Marktdynamik hin, da sich Händler weniger auf Terminkontrakte verlassen und sich stattdessen dafür entscheiden, Bitcoin direkt zu halten, anstatt sie aktiv mit Gewinn zu handeln.

Nachdem der plötzliche Rückgang des Bitcoin-Preises unter 54.000 US-Dollar einen Flash-Crash verursacht hatte, wurden gehebelte Long-Positionen im Wert von etwa Hunderten Millionen US-Dollar auf verschiedenen Handelsplattformen gewaltsam geschlossen. Infolgedessen mussten zahlreiche optimistische Anleger schwere Verluste hinnehmen und waren bei der Prüfung ihrer Kontostände entmutigt.

Als Krypto-Investor habe ich basierend auf den neuesten Daten von Coinglass einige bedeutende Liquidationsereignisse bemerkt. Konkret wurden am 5. Juli gehebelte Long-Positionen im Wert von etwa 323 Millionen US-Dollar geschlossen. Andererseits wurden im gleichen Zeitraum nur Short-Positionen im Wert von etwa 121 Millionen US-Dollar zwangsweise liquidiert.

Die meisten dieser offenen Positionen wurden auf Binance und OKX eröffnet, zwei führenden globalen Krypto-Plattformen, die sowohl Spotmarkthandel als auch unbefristete Terminkontrakte anbieten.

Der Bitcoin-Markt reift, ETFs sind bahnbrechend

Als Forscher, der Trends auf dem Bitcoin-Markt untersucht, bin ich auf Jus Beitrag gestoßen, in dem sie erwähnten, dass der mögliche Grund für die Zunahme des Spot-Handels gegenüber Futures auf den Einfluss von Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETFs) zurückzuführen sei. Nach aktuellen Auswertungen stammt etwa ein Viertel des gesamten Kapitalzuflusses in das Spothandelsvolumen von ETF-Emittenten.

Im Gegensatz zur Vergangenheit, als Einzelhändler über erhebliche Marktmacht verfügten, sei diese neue Finanzspritze „robuster und entwickelter“ als je zuvor. Daher wird von diesen Anlegern erwartet, dass sie ihre Positionen beibehalten und über eine größere Finanzkraft verfügen, um jeglichem Druck standzuhalten, anstatt wie in der Vergangenheit Preisrückgängen nachzugeben.

Während sich Bitcoin weiter entwickelt, wird erwartet, dass immer mehr Institutionen und große Unternehmen die Schritte von MicroStrategy und Tesla nachahmen, indem sie im Rahmen ihrer umfassenden, mehrere Billionen Dollar schweren Anlagestrategien in Bitcoin investieren. Bis Anfang Juli haben Bitcoin-ETF-Anbieter im Auftrag ihrer Kunden bereits Bitcoin im Wert von mehreren Milliarden Dollar erworben.

Als Forscher, der die jüngsten Aktivitäten von Bitcoin Exchange Traded Funds (ETF) untersucht, habe ich festgestellt, dass es aufgrund der aktuellen Marktpreisentwicklung zu Nettoabflüssen gekommen ist. Konkret haben diese neun ETFs laut Lookonchain am 5. Juli zusammen 166 BTC zu ihren Beständen hinzugefügt. Unter ihnen leistete Fidelity mit dem Kauf von rund 105 BTC den größten Beitrag.

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2024-07-06 14:45