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- Die ETF-Optionen von Bitcoin lösen eine optimistische Stimmung aus, aber kostengünstige Verträge verzerren die wahren Marktaussichten.
- Strategien wie synthetische Long-Positionen und Covered Calls bieten Ertragspotenzial, sind jedoch mit Risiken verbunden.
Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich schon einiges an Markthype und Spekulationen miterlebt. Die jüngste Einführung von Bitcoin-ETF-Optionen hat sicherlich eine Welle optimistischer Stimmung ausgelöst, aber als jemand, der verschiedene Marktzyklen durchgemacht hat, bleibe ich vorsichtig optimistisch.
Am 19. November begann der Handel mit Bitcoin [BTC]-Optionen, die an Spot-Exchange-Traded Funds (ETFs) gebunden sind, was die digitale Währung auf einen beispiellosen Höchststand von über 94.000 US-Dollar trieb.
Die Experten von
Es wurden mehr als doppelt so viele Call-Optionen (288.740) gekauft wie Put-Optionen (64.970), was auf einen starken Anstieg des Optimismus hinsichtlich des potenziellen Wachstums von Bitcoin und des Vertrauens in seine Zukunftsaussichten hindeutet.
James Seyffart, ETF-Analyst bei Bloomberg, bemerkte dasselbe und stellte fest:
Warum es wichtig ist
Der deutliche Anstieg der Bitcoin-Call-Optionen, insbesondere derjenigen im Wert von 100 US-Dollar, die am 20. Dezember auslaufen, deutete ursprünglich auf eine positive Perspektive hin, da bestimmte Kontrakte auf Preise von über 170.000 US-Dollar hinzudeuten schienen.
Wenn man dagegen davon ausgeht, dass sie für nur 0,15 US-Dollar pro Stück verkauft werden, was nur 0,3 % des Gesamtwerts des IBIT von 53,40 US-Dollar entspricht, deuten diese Optionen auf eine minimale Wahrscheinlichkeit hin, 175.824 US-Dollar zu erreichen.
Manchen erscheinen diese erschwinglichen Alternativen wie Spielscheine, was zu einer verzerrten Wahrnehmung des Marktes führt und ein falsches Gefühl der Hoffnung fördert.
Schauen wir uns einen einfacheren Fall an, wie zum Beispiel die IBIT-Call-Option, die am 17. Januar enden soll, mit einem Preis zwischen 2,40 % und 4,5 % des IBIT-Gesamtwerts von 53,40 $.
Es wird profitabel, wenn Bitcoin 114.286 US-Dollar erreicht, was einem Anstieg von 22 % in zwei Monaten entspricht.
Andere mögliche Strategien
Allerdings könnten fortgeschrittene Händler auch Strategien wie synthetische Long-Positionen nutzen.
Beispielsweise teilte ein X-Benutzer, „Ashton Cheekly“, eine Strategie mit, bei der ein 50-Dollar-Put verkauft und ein 60-Dollar-Call für 2,15 Dollar gekauft wurde, wodurch der Besitz von Bitcoin nachgebildet wurde, ohne den Vermögenswert direkt zu halten.
Ein häufig verwendeter Ansatz ist der Covered Call, bei dem ein Investor mit IBIT eine Call-Option verkauft, um sofortige Einnahmen zu erzielen.
Hier ist eine Möglichkeit, es anders auszudrücken: Mit anderen Worten: Wenn der IBIT-Preis bei 53,40 US-Dollar liegt, bedeutet die Entscheidung, eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 55 US-Dollar für 5,20 US-Dollar zu verkaufen, dass Sie die Prämie einstecken, Ihr potenzieller Gewinn jedoch begrenzt ist, wenn der IBIT 55 US-Dollar übersteigt.
Wenn der IBIT nun niedriger schließt, behält der Anleger die Prämie, wodurch Verluste reduziert oder die Rendite gesteigert werden.
Angesichts der aktuellen Marktdynamik erscheint es zweifelhaft, dass Bitcoin wie prognostiziert den Preis von 170.000 US-Dollar erreichen wird, da dieser hauptsächlich auf spekulativen Optionen basiert.
Mit anderen Worten: Obwohl Optionen aufgrund ihrer Hebelwirkung zu erheblichen Gewinnen führen können, bergen sie auch die potenzielle Gefahr, jeglichen Wert zu verlieren.
Folglich eröffnen Bitcoin-ETFs und -Optionen Privatanlegern, die sich in Aktien wagen, neue Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen. Es ist jedoch wichtig, die damit verbundenen Risiken und Funktionsweisen zu verstehen, bevor man erfolgreiche Ergebnisse erwartet.
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2024-11-22 02:15