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Als erfahrener Finanzanalyst habe ich einiges an Marktvolatilität und Liquidationsereignissen im Bereich der Krypto-Derivate erlebt. Die in diesem Artikel präsentierten Daten sind eine weitere Erinnerung an die Risiken, die mit dem Handel mit diesen Vermögenswerten verbunden sind.
Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, ist mir aufgefallen, dass sich aus den Daten ein faszinierender Trend ableitet. In den letzten 24 Stunden wurde eine beträchtliche Anzahl von Short-Kontrakten in Krypto-Derivaten liquidiert. Dies geschieht, nachdem der Bitcoin-Preis auf über 66.000 US-Dollar gestiegen ist.
Die Erholung von Bitcoin hat große Liquidationen im Zusammenhang mit Derivaten ausgelöst
Basierend auf Informationen von CoinGlass kam es in den letzten 24 Stunden zu erheblichen Liquidationen auf dem Markt für Kryptowährungsderivate.
Als Analyst würde ich erklären, dass sich der Begriff „Liquidation“ auf das obligatorische Verfahren bezieht, das eingeleitet wird, wenn ein Vertrag erhebliche Verluste verursacht. Dieser Prozess beinhaltet das Eingreifen der Plattform, um den Vertrag zwangsweise zu schließen. Hier ist eine Tabelle mit der Gesamtzahl der am vergangenen Tag liquidierten Kontrakte.
In diesem Zeitraum wurden Kryptowährungsderivatkontrakte im Wert von über 135 Millionen US-Dollar gekündigt, die von etwa 52.000 Händlern gehalten wurden.
Die jüngste Säuberung von Derivaten hatte deutlich größere Auswirkungen auf Inhaber von Short-Positionen, da ihre Kontrakte im Wert von über 93 Millionen US-Dollar darin mitgerissen wurden. Anders ausgedrückt handelte es sich bei etwa 68,4 % der Liquidationen um Short-Positionen. Dieses Ergebnis ist nicht unerwartet, wenn man bedenkt, dass Bitcoin und andere Vermögenswerte in den letzten 24 Stunden beeindruckende Zuwächse verzeichnet haben.
Trotz der positiven Entwicklung blieben Positionen im Wert von über 42 Millionen US-Dollar anfällig für eine Liquidation. Dies deutet darauf hin, dass Spekulanten mit übermäßiger Hebelwirkung in den Markt eingetreten sind, als der Preisanstieg erfolgte. Bedauerlicherweise stiegen sie zu spät ein und standen vor der Liquidation, als der anfängliche Preisanstieg nachließ.
In den meisten Fällen waren die Liquidationen von Bitcoin-Kontrakten die Hauptursache für dieses Ereignis, wie aus der folgenden Heatmap hervorgeht.
Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, habe ich beobachtet, dass sich die jüngsten Liquidationen von Bitcoin auf beeindruckende 47 Millionen US-Dollar beliefen, was mehr als doppelt so viel ist wie die Liquidationen von Ethereum mit 16 Millionen US-Dollar. Interessanterweise waren die Liquidationen von Solana relativ ähnlich und beliefen sich auf 12 Millionen US-Dollar. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Spekulationen rund um Ethereum im Vergleich zu Bitcoin und Solana in der jüngeren Vergangenheit bemerkenswert gedämpft war.
Als Krypto-Investor bin ich auf den Begriff „Squeeze“ gestoßen, um ein dramatisches Marktereignis zu beschreiben, bei dem ein plötzlicher Preisschwung zu einer erheblichen Anzahl erzwungener Liquidationen führt. Diese Liquidationen verstärken wiederum die Preisbewegung und erzeugen einen sich selbst verstärkenden Zyklus, der zu noch mehr Verkaufsaufträgen und weiteren Preisrückgängen führen kann. Für Anleger ist dies eine herausfordernde Situation, da sie zu erheblichen Verlusten führen kann, wenn man nicht vorbereitet ist oder nicht über genügend Stop-Loss-Orders verfügt.
Auf dem Kryptomarkt kam es gestern zu erheblichen Zwangskäufen von Shorts, die dazu führten, dass eine beträchtliche Anzahl von Positionen geschlossen wurden – ein Phänomen, das als Short Squeeze bezeichnet wird. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Ereignis in der Geschichte der Kryptowährungen nicht beispiellos ist.
Als Forscher, der den Münzmarkt untersucht, habe ich beobachtet, dass Münzen ziemlich unvorhersehbar und Gegenstand intensiver Spekulation sein können. Folglich wird die Übernahme einer übermäßigen Hebelwirkung in diesem Bereich zu einem prekären Unterfangen. Wenn also die Volatilität wie heute zunimmt, ist es kein Wunder, dass viele Händler überrascht sind.
Anzeichen einer bevorstehenden Liquidation wurden während des jüngsten Anstiegs des Bitcoin-Preises deutlich, was durch einen Anstieg des Open Interest für Bitcoin-Futures angezeigt wird – eine Kennzahl, die die Anzahl der aktiven Kontrakte angibt.
Trotz des jüngsten Anstiegs ist das Open Interest im Diagramm nach wie vor erheblich, was darauf hindeutet, dass sich Spekulanten noch nicht von dem Engpass abschrecken lassen.
BTC-Preis
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Bitcoin bei rund 66.000 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 8 % in den letzten sieben Tagen entspricht.
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2024-05-16 22:11