„Unterbewerteter“ Bitcoin kann im ersten Quartal 2025 immer noch einen neuen Höchststand erreichen – erklärt

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Daten deuten darauf hin, dass sich BTC derzeit in einem überverkauften Bereich befindet, was auf eine bevorstehende Preiserholung hinweisen könnte
Das Gesamtangebot im Gewinn zeigte, dass BTC noch nicht das Tief des Zyklus erreicht hat, was Raum für eine deutliche Aufwärtsbewegung lässt

In letzter Zeit sind die allgemeinen Marktaussichten optimistischer geworden. Tatsächlich ist Bitcoin allein am vergangenen Tag um etwa 2,57 % gestiegen, was ihm derzeit einen Wert von etwa 97.500 US-Dollar pro Münze verleiht. Dieser Preisanstieg scheint jedoch nicht durch eine starke Marktdynamik gestützt zu werden, da die Dynamik selbst im selben Zeitraum um fast 23,23 % zurückgegangen ist.

Eine Untersuchung früherer Muster deutet darauf hin, dass es Raum für eine weitere Expansion gibt, was darauf hindeutet, dass Bitcoin möglicherweise in naher Zukunft einen neuen Rekordhöchststand erreichen könnte.

Eine „unterbewertete“ Position

Den Erkenntnissen aus den Kennzahlen „Marktposition“ und „Angebotsdruck“ von CryptoQuant zufolge scheint es, dass der Preis für Bitcoin (BTC) möglicherweise unter seinem wahren Wert liegen könnte. Diese Schlussfolgerung wird durch die Indikatoren Margin of Safety (MoS) und Market Sentiment Ratio (MSR) gestützt.

Die Sicherheitsmarge (Margin of Safety, MoS) vergleicht den aktuellen Wert von Bitcoin mit einem entscheidenden Benchmark, um festzustellen, ob es überteuert oder zu wenig gekauft ist. Wenn der MoS diese Linie überschreitet, deutet dies darauf hin, dass Bitcoin möglicherweise überbewertet ist. Wenn der MoS hingegen unter diese Linie fällt, deutet dies darauf hin, dass Bitcoin unterbewertet sein könnte.

Während ich dies schreibe, liegt der gleitende Durchschnitt von Smares (symbolisiert durch die violette Wolke) derzeit unter seiner Basislinie und bewegt sich um die 90.000-Dollar-Region. Dies deutet darauf hin, dass Bitcoin in einen überverkauften Zustand eingetreten ist, was darauf hindeutet, dass es in naher Zukunft zu einer möglichen Erholung kommen könnte.

Einfacher ausgedrückt misst das Market Sentiment Ratio (MSR) die Gesamtstimmung im Markt, ob optimistisch oder pessimistisch, indem es seinen aktuellen Wert mit seinem Jahresdurchschnitt (Simple Moving Average – SMA) vergleicht. Derzeit liegt er bei 1,4.

Derzeit liegt der gleitende Durchschnitt (MSR) unter dem jährlichen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Dies deutet auf ein vorherrschendes Gefühl des Marktpessimismus hin.

Wenn der Maker of Supply (MoS) unter das normale Niveau fällt und die Moving Sum of Realized Volatility (MSR) unter seinen jährlichen Simple Moving Average (SMA) fällt, wie durch grüne Punkte im CryptoQuant-Diagramm dargestellt, sind diese Umstände in der Vergangenheit typischerweise gegeben eine solide Kaufgelegenheit. In diesen Fällen kam es bei Bitcoin häufig zu erheblichen Preissteigerungen, wie in den Diagrammen dargestellt.

Es scheint, dass sich am Markt erneut ein bekanntes Muster abzeichnet, was darauf hindeuten könnte, dass sich Bitcoin auf einen erneuten Aufschwung vorbereitet.

Weit entfernt von der Marktspitze?

Laut den Daten von Glassnodes „Total Supply of Bitcoin in Profit“, die dabei helfen, potenzielle Spitzen und Tiefststände im Markt zu identifizieren, scheint es, dass Bitcoin noch nicht den Punkt erreicht hat, an dem der Markt seinen Höhepunkt erreichen könnte.

Basierend auf dem, was wir zuvor gesehen haben, hat BTC den Trend der roten Linie noch nicht erreicht, ein Punkt in der Vergangenheit, der bedeutende Wendepunkte bedeutete.

Erreicht Bitcoin (BTC) die angezeigte rote Trendlinie, signalisiert dies, dass die meisten Anleger derzeit einen Gewinn erzielen. In der Vergangenheit haben solche Situationen häufig zu erheblichen Marktrückgängen geführt. Wenn Händler beginnen, ihre Gewinne auszuzahlen, kann dies aufgrund des erhöhten Verkaufsdrucks zu einem Preisrückgang führen.

Derzeit liegt Bitcoin bequem über der Trendlinie, was darauf hindeutet, dass es weiter steigen könnte, da seine derzeitigen Inhaber durch potenzielle zukünftige Gewinne motiviert sind, ihre Positionen intakt zu halten.

Ergebnisse der Exchange-Netflows

Letztlich zeigte die Analyse der getauschten Bitcoins (Netflows) seit dem 12. Januar einen stetigen Rückgang, wobei die Menge dramatisch von rund 3.431,69 BTC auf nur noch 137 BTC sank.

Ein kontinuierlicher Rückgang der ausgehenden Bitcoin-Transaktionen an Börsen deutet auf eine geringere Verkaufsaktivität hin, da Anleger ihre BTC auf persönliche Wallets übertragen. Solche Maßnahmen können ein wachsendes Vertrauen der Eigentümer signalisieren.

Als Forscher, der die Marktdynamik beobachtet, ist mir aufgefallen, dass eine negative Verschiebung des Netto-Börsenflusses oft auf wachsendes Vertrauen unter Spot-Händlern hinweist. Wie uns die Geschichte gezeigt hat, geht diese positive Stimmung tendenziell mit einem Aufwärtstrend der Bitcoin-Preise einher.

Im Wesentlichen scheint Bitcoin robust zu sein, da der Kurs weiter steigt, beflügelt durch sinkende Ausverkäufe und wachsendes Anlegervertrauen.

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2025-01-15 13:11