Bitcoin-Preisalarm: Bitfinex prognostiziert einen 20-prozentigen Absturz nach der Zinssenkungsentscheidung

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den globalen Finanzmärkten habe ich viele Konjunkturzyklen und Marktschwankungen miterlebt. Der aktuelle Stand von Bitcoin und seine Korrelation mit traditionellen Risikoanlagen ist für mich eine faszinierende Studie.

Am Montag stürzte der Bitcoin-Preis auf rund 57.100 US-Dollar ab und markierte damit einen anhaltenden Rückgang von seinem höchsten Stand seit einem Monat bei 65.000 US-Dollar am 25. August. Sollte die US-Notenbank (Fed) jedoch beschließen, die Zinssätze zu senken, könnte dies möglicherweise zu weiteren Schwierigkeiten für Bitcoin führen, da es sich um die beliebteste verfügbare Kryptowährung handelt.

September und Bitcoin-Preisprognose

Laut einer aktuellen Analyse von Bitfinex Alpha könnten die Zinsentscheidungen dieses Monats die kurzfristigen Schwankungen und die langfristige Richtung von Bitcoin erheblich beeinflussen. Ab Anfang August verzeichnete Bitcoin einen Aufwärtstrend von mehr als 32 %, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Händler entgegenkommende Bemerkungen der Federal Reserve erwarteten.

Die Erwartung einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte könnte eine Phase der Zinssenkungen einleiten, was möglicherweise die Marktliquidität von Bitcoin erhöht und ein langfristiges Wertwachstum fördert. Andererseits geht Bitfinex davon aus, dass eine deutlichere Senkung um 0,50 Prozentpunkte einen sofortigen Preisanstieg auslösen könnte, aber auch eine Folgekorrektur auslösen könnte, wenn die Sorgen um einen wirtschaftlichen Abschwung zunehmen.

Einfacher ausgedrückt scheint es, dass diejenigen, die Bitcoin für sofortige Transaktionen halten (Spot-Inhaber), versuchen, das Risiko zu minimieren, während Händler auf dem ewigen Markt Bitcoin zu niedrigeren Preisen kaufen (während eines Rückgangs). Es ist erwähnenswert, dass es immer noch eine beträchtliche Anzahl von Long-Positionen (Wetten auf einen Preisanstieg) in unbefristeten Bitcoin-Kontrakten gibt.

Der Bericht gibt eine Warnung heraus: Eine Senkung des Zinssatzes könnte einen Rückgang des Bitcoin-Preises um etwa 15–20 % auslösen, wobei die Tiefstpreise bei 40.000 bis 50.000 US-Dollar liegen könnten. Diese Vorhersage basiert auf vergangenen Mustern, bei denen Spitzengewinne in jedem Zyklus tendenziell um etwa 60–70 % zurückgehen und die durchschnittlichen Korrekturen während Bullenmärkten kleiner werden.

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass der Bitcoin-Preis im September tendenziell instabil ist und einen durchschnittlichen Rückgang von etwa 4,78 % und eine bemerkenswerte Spanne zwischen seinem Höchst- und Tiefpunkt von etwa 24,6 % aufweist.

Meiner Analyse zufolge unterstreicht der Bericht eine wachsende Verbindung zwischen dem Wert von Bitcoin und herkömmlichen Risikoanlagen wie dem S&P 500, was impliziert, dass seine Preisschwankungen möglicherweise breitere Wirtschaftstrends besser widerspiegeln.

Das politische Engagement nimmt unter der Führung von Trump zu

Dem Bericht zufolge sind internationale Wirtschaftstrends wichtige zu berücksichtigende Faktoren. Der mögliche Stopp der Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank aufgrund des nachlassenden Wachstums, Japans vorsichtiges Vorgehen bei der wirtschaftlichen Erholung und die strategischen Währungsanpassungen der Volksbank von China könnten möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf den Kryptowährungssektor haben.

In den Vereinigten Staaten gibt es Anzeichen für anhaltend sinkende Inflationsraten, die auf starke Konsumausgaben und Lohnsteigerungen zurückzuführen sind, die über der Inflationsrate liegen. Dieser Trend wird durch den von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsindikator, den Personal Consumption Expenditures (PCE)-Index, gestützt, der im Juli um 2,5 % stieg, was die Geschichte der Preiskonsistenz unterstreicht.

Die jüngsten Anpassungen des BIP-Wachstums im zweiten Quartal, das nun auf einen jährlichen Anstieg von 3 % geschätzt wird, tragen dazu bei, anfängliche Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung auszuräumen. Dennoch gibt es weiterhin Probleme im Immobiliensektor, da die Zahl der anstehenden Hausverkäufe trotz gesunkener Hypothekenzinsen neue Tiefststände erreicht hat.

Aus politischer Sicht rückt die Regulierung von Kryptowährungen zunehmend in den Fokus. Interessanterweise hat ein potenzieller Präsident, Donald Trump, eine Strategie vorgeschlagen, um die USA zu einem globalen Vorreiter in Sachen Kryptowährung zu machen, vor allem durch seine Beteiligung am dezentralen Finanzprojekt namens World Liberty Financial.

Darüber hinaus plant die 24X National Exchange die Einrichtung einer Non-Stop-Handelsplattform für Kryptowährungs-ETFs. Sie arbeiten daran, die behördliche Genehmigung zu erhalten, um den Markt jederzeit zugänglicher zu machen.

Während ich dies schreibe, hat sich der Bitcoin-Preis derzeit auf etwa 59.270 US-Dollar erholt, nachdem er am Montag auf etwa 57.000 US-Dollar gefallen war.

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2024-09-03 11:42