Steht Bitcoin vor einer Umwälzung? DIESE Gruppe enthält die Antwort

• Der langfristige MVRV von BTC lag zum Zeitpunkt der Drucklegung unter 6 %.
• BTC könnte aufgrund der Reaktion der Inhaber bald kapitulieren oder ansteigen.

Als erfahrener Krypto-Investor, dessen Narben vom Bullenmarkt 2017 und dem Bärenmarkt 2018 in mein Portfolio eingebrannt sind, beobachte ich die aktuelle Lage von Bitcoin vorsichtig. Dass der langfristige MVRV bei Redaktionsschluss unter 6 % liegt, macht mich nervös, da dies je nach Reaktion der Inhaber bald eine Kapitulation oder Akkumulation signalisieren könnte.

Obwohl die Preise von Bitcoin [BTC] in den letzten Monaten ziemlich stabil geblieben sind, deuten einige wichtige On-Chain-Indikatoren auf mögliche Schwierigkeiten hin, die sich auf den Markt auswirken könnten.

Ein besorgniserregender Indikator ist der Long Term Holder Net Unrealized Profit/Loss (LTH-NUPL).

Seit einigen Wochen liegt das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV), das die langfristige Wertentwicklung misst, unter Null.

Rückläufige Bitcoin-Profitabilität

Derzeit deutet eine umfassende Auswertung des nicht realisierten Nettogewinns/-verlusts (LTH-NUPL) von Langzeitinhabern auf Glassnode auf einen erheblichen Rückgang der Rentabilität langfristiger Bitcoin-Besitzer hin.

Dieser Trend könnte ein entscheidender Indikator für die zukünftige Richtung des Marktes sein.

Ungefähr im März 2024 erreichten sowohl der Bitcoin-Preis als auch die Long-Term Holder Net Unrealized Profit Ratio (LTH-NUPL) ihren Höchststand, was darauf hindeutet, dass eine große Anzahl langfristiger Anleger erhebliche nicht realisierte Gewinne auf ihre Bitcoin-Bestände angehäuft hatten.

Nach Erreichen dieses Höhepunkts begannen sowohl der Preis als auch die nicht realisierte Nettogewinnquote des Langzeitinhabers zu sinken, was darauf hindeutet, dass der Markt möglicherweise erhebliche Gewinnverkäufe erlebt hat.

Zwischen Juni und August 2024 folgte der LTH-NUPL einem ähnlichen Muster wie der sinkende Preistrend von Bitcoin und fiel in diesem Zeitraum kontinuierlich.

Bis August 2024 befindet sich der LTH-NUPL auf einer niedrigeren Position im Spektrum, was darauf hindeutet, dass die Erträge zahlreicher langfristiger Anleger einen erheblichen Rückgang erlebt haben.

Was dies für Bitcoin bedeuten könnte

Die aktuellen Umstände könnten darauf hindeuten, dass wir uns einem bedeutenden Wendepunkt auf dem Markt nähern. Möglicherweise steht es kurz vor einem „Panikverkauf“, bei dem Anleger beschließen, ihr Vermögen abzustoßen, um künftige Verluste zu minimieren.

Darüber hinaus könnte es sich einem möglichen Tiefpunkt nähern, an dem mehr Käufe getätigt werden könnten, da Anleger nach attraktiven Angeboten suchen.

Der LTH-NUPL misst insbesondere den nicht realisierten Gewinn oder Verlust langfristiger Bitcoin-Inhaber.

Ein hoher NUPL-Wert deutet darauf hin, dass die meisten Münzen dieser Gruppe derzeit Gewinne erwirtschaften, was einen Verkauf auslösen und möglicherweise zu einem Preisverfall aufgrund von Gewinnmitnahmen und Marktanpassungen führen könnte.

Wenn der NUPL-Wert (Net Unrealized Profit/Loss) niedrig oder sogar negativ ist, deutet dies meiner Analyse zufolge darauf hin, dass derzeit eine größere Anzahl an Münzen mit Verlust gehalten wird. Diese Situation könnte möglicherweise eine Verkaufswelle unter den Anlegern auslösen, die oft als Kapitulation bezeichnet wird. Alternativ könnte ein solches Szenario eine attraktive Kaufgelegenheit für diejenigen darstellen, die den Rückgang als Chance sehen, Münzen zu einem reduzierten Preis zu erwerben.

LTHs Gewinn sinkt

Laut einer Analyse von AMBCrypto wurde festgestellt, dass langfristige Bitcoin-Investoren ihre Münzen derzeit zu einem niedrigeren Preis halten, als sie ursprünglich dafür bezahlt hatten.

Der Trend bestätigt die Ergebnisse der Analyse des nicht realisierten Nettogewinns/-verlusts des langfristigen Inhabers (LTH-NUPL). 

Darüber hinaus liegt das 90-Tage-MVRV (Maker Value Ratio) seit dem 1. August unter Null und liegt derzeit bei etwa -6,6 %.

In diesem Zeitraum zeigten die Daten, dass diejenigen, die Bitcoin kauften, einen durchschnittlichen Verlust von mehr als 6 % ihrer Investition erlitten.

Lesen Sie die Bitcoin-Preisprognose für 2024–25

Ein konstant niedriges MVRB (Verhältnis von realisiertem Maker-Wert zu gehaltenem Maker-Value) weist darauf hin, dass langfristig orientierte Anleger möglicherweise eine Finanzkrise verspüren, die möglicherweise Auswirkungen auf ihre kurzfristigen Entscheidungen hat.

Als Krypto-Investor kann ich nicht genug betonen, wie wichtig es ist, das Verhalten anderer Bitcoin-Inhaber genau zu beobachten. Ihre Entscheidungen – ob sie sich dafür entscheiden, ihre Vermögenswerte zu verkaufen, um Verluste zu begrenzen, oder ob sie in der Hoffnung auf eine Markterholung festhalten – werden einen erheblichen Einfluss auf die Preisentwicklung von Bitcoin haben.

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2024-08-19 14:16