Große Leerverkäufer wetten 6,9 Milliarden US-Dollar gegen Pro-Bitcoin MicroStrategy, wie geht es ihnen?

Als erfahrener Finanzanalyst habe ich die jüngste Marktdynamik von MicroStrategy (MSTR) und die bedeutenden Positionen sowohl von Leerverkäufern als auch von langfristigen Anlegern genau beobachtet. Die umfangreichen Wetten großer Leerverkäufer gegen MSTR, die sich auf insgesamt etwa 6,9 Milliarden US-Dollar beliefen, waren bisher erfolglos. Trotz ihrer pessimistischen Haltung ist der Aktienkurs weiter gestiegen und hat die Erwartungen der Anleger übertroffen.

Experte: Großinvestoren haben große Anteile übernommen und rund 6,9 Milliarden Dollar darauf gewettet, dass Michael Saylors Business-Intelligence- und Software-Unternehmen MicroStrategy (MSTR) seine Anteile verkaufen wird. Überraschenderweise sind die MSTR-Aktien trotz dieser beträchtlichen Short-Positionen weiter gestiegen und haben die Prognosen der Anleger übertroffen.

MicroStrategy Big Shorters verlieren das Vertrauen

Als Finanzanalyst ist mir aufgefallen, dass Leerverkäufer von MicroStrategy in letzter Zeit aufgrund des deutlichen Anstiegs der MSTR-Aktienkurse in den letzten sechs Monaten mit einem schwindenden Vertrauen konfrontiert waren. Mit einer aktuellen Short-Position von 6,9 Milliarden US-Dollar, was etwa 23,14 % der Marktkapitalisierung von fast 30 Milliarden US-Dollar entspricht, halten diese Anleger derzeit ein erhebliches Short-Engagement.

Als Finanzmarktforscher kann ich erklären, dass Leerverkäufe eine Anlagetechnik sind, bei der ich auf den Abwärtstrend einer Aktie wette. Um diese Strategie umzusetzen, leihe ich mir Aktien von einem Broker und verkaufe sie sofort am Markt. Mein Ziel ist es, dass der Aktienkurs sinkt, sodass ich dieselben Aktien zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen und die Differenz als Gewinn einstecken kann.

Im Bereich MicroStrategy sind die Aktienkurse seit Jahresbeginn nur minimal gesunken. Genauer gesagt verzeichneten die Aktien von MicroStrategy im vorangegangenen Halbjahr einen deutlichen Anstieg von rund 190,08 %.

Als Forscher habe ich festgestellt, dass viele Institutionen auf einen Rückgang des Aktienkurses von MicroStrategy hoffen. Angesichts der erheblichen Investitionen, die für Leerverkäufe dieser Aktie erforderlich sind, ist das Risiko für Anleger hoch, sollte der Preis nicht wie erwartet sinken.

Als Krypto-Investor habe ich einen beeindruckenden Anstieg des MSTR-Aktienwerts erlebt, der von 570 US-Dollar im Dezember auf erstaunliche 1.656 US-Dollar sprang. Dieser erhebliche Preisanstieg hat meine aktuellen Short-Positionen ziemlich kostspielig gemacht. Sollte das Unternehmen weiterhin Gewinne verbuchen und die Aktienkurse in die Höhe treiben, könnten sich Leerverkäufer in einer prekären Lage befinden. Angesichts der Aussicht auf noch größere Verluste könnten einige gezwungen sein, ihre Geschäfte vorzeitig abzubrechen.

Fintel, ein Finanzdaten- und Geheimdienstunternehmen, hat eine bemerkenswerte Liste institutioneller Short-Positionen mit den größten Wetten auf Wertpapiere veröffentlicht, wie der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) mitgeteilt wurde. Die Zahlen zeigen, dass MicroStrategy mit einem Wert von rund 2,4 Milliarden US-Dollar die umfangreichste Short-Position hat.

Als Forscher, der institutionelle Investitionen untersucht, habe ich herausgefunden, dass MSTR die 27. größte Short-Position unter verschiedenen Institutionen hält. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der SPDR S&P 500 ETF Trust derzeit mit über 114 Milliarden US-Dollar an Netto-Leerverkäufen die Führung übernimmt.

Aktualisierung des MicroStrategy-Aktienkurses

Michael Saylor, der Gründer und ehemalige CEO von MicroStrategy, hat in den letzten Jahren zusammen mit Leerverkäufern erhebliche Anteile an einer langfristigen Investition – Bitcoin – übernommen.

Im Januar 2024 gab Saylor, CEO von MicroStrategy, bekannt, dass er Aktien verkaufen werde, um mehr Bitcoin zu erwerben. Dieser Schritt erfolgte nach einer Reihe früherer Bitcoin-Käufe und machte MicroStrategy laut den Daten von CoinGecko zum führenden Bitcoin-Inhaber unter den börsennotierten Unternehmen. Zum 1. Mai 2024 hielt das Softwareunternehmen beeindruckende 214.400 Bitcoins im Wert von etwa 15,2 Milliarden US-Dollar. Dieser beträchtliche Anteil machte über 1 % des gesamten zirkulierenden Bitcoin-Angebots aus.

Darüber hinaus verzeichneten die Aktien von Mastercard (MSTR) in nur einem Jahr einen bemerkenswerten Anstieg von über 469,66 %, was zu einem aktuellen Preis von 1.656,63 $ führte. Laut Google Finance hält dieser Aufwärtstrend an, wobei die Aktie in den letzten fünf Tagen um 3,67 % und im vergangenen Monat um 31,75 % zulegte.

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2024-06-07 16:42