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Seit dem 25. März fällt es Bitcoin (BTC) schwer, über dem Preis von 71.000 US-Dollar zu bleiben. Diese anhaltende Unfähigkeit, den Wert zu halten, könnte für einige Beobachter als bärisches Signal interpretiert werden. Eine Analyse des Bitcoin-Derivatemarktes deutet jedoch auf eine stabilere Situation hin. Der starke Optimismus, der diesen Markt zuvor dominierte, hat spürbar nachgelassen.
Die robuste US-Inflation stärkt die bullischen Argumente für Bitcoin
Derzeit fällt es Bitcoin schwer, über der 70.000-Dollar-Marke zu bleiben. Einige Finanzexperten argumentieren jedoch, dass die jüngsten US-Inflationsberichte, die überraschend stark sind, und die unhaltbaren Ausgabegewohnheiten der US-Regierung ein günstiges Klima für den Kauf seltener Vermögenswerte wie Bitcoin schaffen.
Der Marktanalyst MatticusBTC erklärt, dass der jüngste Anstieg der Inflation größtenteils auf die große Geldmenge zurückzuführen ist, die die US-Notenbank zwischen 2020 und 2021 gedruckt und in die Wirtschaft freigegeben hat. Dies bedeutet, dass die Fed die Zinssätze möglicherweise noch einige Zeit hoch halten muss. Allerdings bringt dieser Ansatz Herausforderungen mit sich, darunter die erheblichen Kosten für die Bedienung der Schulden der US-Regierung durch höhere Zinszahlungen.
Unternehmen und Privatpersonen können vor Herausforderungen stehen, wenn höhere Zinssätze sie zu einer Refinanzierung oder der Beantragung neuer Kredite zwingen. Diese missliche Lage kann aufgrund der verlangsamten Wirtschaftsexpansion auch die Begeisterung der Anleger für risikoreichere Anlagen dämpfen. Im Jahr 2024 suchten Anleger jedoch nach verschiedenen Möglichkeiten, ihre Mittel außerhalb von US-Staatsanleihen anzulegen.
Im vergangenen Monat haben Gold und Bitcoin neue Rekordhöhen erreicht, während die zweijährigen US-Staatsanleihen am 9. April ein Neunmonatstief erreichten. Dieser Trend impliziert, dass Anleger weniger an der festen Rendite von 4,7 % auf US-Staatsanleihen als Schutz vor Inflation interessiert sind.
Der Aktienmarkt könnte kurzfristig die Performance von Bitcoin bestimmen
Kritiker von Bitcoin argumentieren, dass der jüngste Rückgang des S&P 500-Index von seinem Höchststand von 5.265 am 28. März auf eine bevorstehende wirtschaftliche Rezession hindeuten könnte. Da Bitcoin und der Aktienmarkt im letzten Monat eine signifikante Korrelation von über 80 % gezeigt haben, ist es möglich, dass der Wert von Bitcoin zunächst sinkt, wenn die Instabilität am Aktienmarkt anhält.
Obwohl die Bitcoin-Futures- und Optionsmärkte bei der 72.000-Dollar-Marke auf Hindernisse stoßen, herrscht derzeit ein Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht wird durch zwei wichtige Anzeichen verstärkt, die darauf hindeuten, dass die Bereitschaft, größere finanzielle Risiken einzugehen, stärker ausgeprägt ist als zu Beginn des März. Angesichts des aktuellen offenen Interesses an Bitcoin-Futures von 34,3 Milliarden US-Dollar ist es jedoch wichtig, sich der potenziellen Risiken bewusst zu sein, die mit einer erheblichen Hebelwirkung verbunden sind.
Vereinfacht ausgedrückt haben unbefristete Verträge oder inverse Swaps einen Zinssatz, der alle acht Stunden angepasst wird. Eine steigende Finanzierungsrate weist auf eine höhere Nachfrage nach Käufern auf dem Markt hin.
Die Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der Finanzierungsrate, die am 31. März alle acht Stunden 0,07 % erreichte. Dies entspricht einer annualisierten Rate von etwa 1,5 % pro Woche. Allerdings ist diese Rate inzwischen auf derzeit 0,3 % pro Woche gesunken. Dieser Rückgang des Drucks für Händler, die Long-Positionen unter Einsatz von Leverage halten, deutet auf eine ausgeglichenere Marktsituation hin und könnte möglicherweise die Voraussetzungen für Aufwärtstrends schaffen.
Um zu überprüfen, ob das geringere Interesse am Eingehen gehebelter Long-Positionen tatsächlich die Gefühle des Marktes widerspiegelt, untersuchen Sie das Verhältnis von Call- (Kauf) zu Put- (Verkaufs)-Optionskäufen. Ein Anstieg der Put-Optionen deutet darauf hin, dass Anleger eher mit einem flachen oder negativen Markttrend rechnen.
In den letzten Wochen gab es einen spürbaren Unterschied im Handelsvolumen zwischen Put- und Call-Optionen für Bitcoin. Put-Optionen hinken Call-Optionen um etwa 35 % hinterher. Diese Ungleichheit deutet darauf hin, dass Anleger weniger daran interessiert sind, sich vor möglichen Preisrückgängen zu schützen. Angesichts der wiederholten Versuche von Bitcoin, sich Anfang April über dem Unterstützungsniveau von 64.500 US-Dollar zu halten, ist es interessant, diesen Trend zu beobachten.
Die Möglichkeit, dass Bitcoin bald neue Rekordhöhen erreicht, ist ungewiss, aber die Gefahr eines groß angelegten Ausverkaufs aufgrund übermäßiger Kreditaufnahme scheint gesunken zu sein. Daher ist es unwahrscheinlich, dass Bitcoin unter 65.000 US-Dollar fällt, es sei denn, es kommt zu einem deutlichen Abschwung der Gesamtwirtschaft.
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2024-04-11 23:35